• A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
  • MV_IMPRETI = IVA| IVC
  • MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
  • MV_SIMB1 = Ejemplo $ (Símbolo usado por la moneda 1).
  • MV_SIMB2 = Ejemplo U$S  (Símbolo usado por la moneda 2).
• A través de la rutina “Monedas.”, ubicada en el módulo SIGAEIC (Actualizaciones | Archivos), informar los registros de moneda 1 y 2
  • Ejemplos Moneda 1
    • Moneda (YF_MONEDA)= $
    • Código (YF_COD_GI)= PYG
    • Descripción (YF_DES_SI)= GUARANI
    • Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 1
  • Ejemplo Moneda 2
    • Moneda (YF_MONEDA)= U$S
    • Código (YF_COD_GI)= USD
    • Descripción (YF_DES_SI)= DÓLAR
    • Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 2
• A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
• A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
• A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.

DMICNS-19841

• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de extranjero.
  • Informar campos
    • A2_AGENRET = N
    • A2_RETIVA = S
    • A2_EST = EX
• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 1, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
• A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
  • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
  • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
  • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.

DMICNS-19881 y DMICNS-19905

• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de extranjero.
  • Informar campos
    • A2_AGENRET = N
    • A2_RETIVA = S
    • A2_EST <> EX (Cualquier estado diferente de Extranjero). 
• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 2 EJEMPLO con tasa de cambio 456.56  y utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
• A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), ingresar con otra fecha en donde la tasa de cambio sea diferente EJEMPLO 511.78 y establecer parámetros para filtrar documentos.
  • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
  • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
  • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar

DMICNS-19841

1. Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).
   1. Dar clic en Incluir e informar los parámetros.

   2. Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK.

   3. Dar clic en el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de transmitir, saldrá ventana de parámetros informar:

      1. Directorio
      2. Archivo Destino
      3. Orden de Pago
   4. Validar que el archivo generado muestra el nodo de <situación> igual a NO_RESIDENTE

DMICNS-19881 y DMICNS-19905

1. Realizar los mismos paso del punto anterior, con la orden de pago con tasa de cambio.
   1. Validar que el archivo generado muestre el nodo <tipoCambio> con la tasa informada en la orden de pago y que no se muestren decimales.