Nesta pasta deve ser selecionada a forma de pagamento onde, dependendo da seleção, o campo "Dados do Título de Pagamento" será modificado. O tipo de pagamento aqui selecionado será válido para todas as ordens de pagamento.

A numeração dos documentos pode ser definida de duas formas:

• Através do banco: Deve ser criado um campo no Arquivo de Bancos (SA6), com a seguinte estrutura: A6_NUM + Tipo de Título, de onde será lido e incrementado o número de documento.
  
• Através de um ponto de entrada: está disponível o ponto de entrada A085ANUM, que deve retornar o número do documento que está sendo gerado (verificar no QUARK).
  
• Se nenhuma destas duas opções existirem, será considerado o número da Ordem de Pagamento.

O sistema permite os seguintes tipos de pagamento:

• Cheque Avulso

Ao selecionar esta opção, os dados do Banco, Agência e Conta devem ser preenchidos.

Na opção Dados do Título de Pagamento, preencha o campo Data do Débito com a data para débito do cheque avulso informada para o pagamento.

• Débito Diferido

Esta opção deve ser selecionada para pagamentos com cheques pré-datados. Os dados do Banco, Agência e Conta devem ser preenchidos.

Na opção Dados do Título de Pagamento os campos Tipo e Data para Débito devem ser preenchidos. Se desejar que estes títulos entregues como pagamento sejam debitados automaticamente, deve-se selecionar a opção Debitar Títulos agora (esta opção somente está disponível quando a data de vencimento é igual à data base).

Selecione esta opção para pagamentos efetuados em dinheiro, através de transferência bancária ou em espécie. Os campos Banco, Agência e Conta devem ser preenchidos.

Na opção Dados do Título de Pagamento informe o campo Tipo, selecionando o tipo de débito, se TF (Transferência ou Depósito Bancário) ou EF (Efetivo).