CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Filtros
   
3. Indicadores
4. Saldo das Contas
5. Simular movimentações

Obs: Funcionalidade está disponível a partir da release 12.1.2406.

01. VISÃO GERAL

Este recurso tem como objetivo dar visibilidade ao gestor financeiro sobre os principais indicadores financeiros, principalmente os valores pendentes a pagar e os saldos das contas.

 02. FILTROS

Os filtros serão utilizados para cálculo dos indicadores, sendo possível utilizar: Coligada, Filial e o período desejado.

03. INDICADORES

Saldo Total: 

• Conta corrente: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, dos títulos cujo o tipo da conta/caixa associada seja 'Conta corrente'. 
• Aplicações: Valor total das movimentações, independente do período definido no filtro, das aplicações financeiras que possuem a conta/caixa associada cujo o tipo seja 'Aplicação Financeira'.

       A Pagar:

• No período: Valor acumulado dos títulos a pagar que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer dentro do período selecionado do filtro.
• Em atraso: Títulos a pagar com a data de vencimento menor que a data corrente.
• Hoje: Títulos a pagar com a data de vencimento na data corrente.
• A vencer (Próx. 15 dias): Títulos a pagar com a data de vencimento maior que corrente e menor ou igual que a data de corrente, acrescido de 15 dias.
• Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer). 

          Observação: É considerado o valor líquido dos títulos a pagar e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

       A Receber:

• No período: Valor acumulado dos títulos a receber que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer dentro do período selecionado do filtro.
• Em atraso (Até 30 dias): Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente, até 30 dias.
• Hoje: Títulos a receber com a data de vencimento na data corrente.
• A vencer: Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente.
• Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer).

         Observação: É considerado o valor original dos títulos a receber e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

04. SALDO DAS CONTAS

       O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e descrição da conta/caixa, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.

05. SIMULAR MOVIMENTAÇÕES

        O gestor/operador financeiro após visualizar as contas que necessitam manutenção no componente anterior "Saldo das Contas", ele poderá simular movimentações entre as suas contas caixas associadas como 'Conta Correntes' e 'Aplicação financeira' para que ele consiga fazer o equilíbrio de suas contas no dia a dia. Ele poderá selecionar uma conta com o saldo positivo para que seja sua conta de origem (Conta de onde será retirado o dinheiro para realizar a transferência) e uma conta com o saldo negativo para que seja sua conta de destino (Conta que receberá o dinheiro retirado da conta de origem), como isso colocando o valor que deseja transferir e inserindo uma simulação, e depois podendo realizar uma gerenciamento das simulações cadastradas.