Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View |
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
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| País: | ARG, BOL, CHI, COL, ECU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 19799 |
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas, títulos, pagos a proveedores y de cheques emitidos y no compensados.
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
01 ¿De Proveedor ? | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
02 ¿A Proveedor ? | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
03 ¿De Tienda ? | Informe el código de la tienda/sucursal inicial del proveedor para el filtro de los datos |
04 ¿A Tienda ? | Informe el código de la tienda/sucursal final del proveedor para el filtro de los datos |
05 ¿De Modalidad ? | Informe el código de la modalidad inicial para el filtro de los datos |
06 ¿A Modalidad ? | Informe el código de la modalidad final para el filtro de los datos |
07 ¿De Fecha de emisión ? | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
08 ¿A Fecha de emisión ? | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
09 ¿De Fecha de vencimiento ? | Informe la fecha de vencimiento inicial para el filtro de los datos |
10 ¿A Fecha de vencimiento ? | Informe la fecha de vencimiento final para el filtro de los datos |
11 ¿Qué moneda ? | Informe la moneda a la cual desea realizar las conversiones [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.: La moneda informada debe estar registrada en el sistema. |
| FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089 |
|---|
|
Grupo: FINSV15H
Paquete: 012919
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones |
| 01 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | |||
| 02 | Ate Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | |||
| 03 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 04 | Ate Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 05 | De Natureza ? | 05 ¿De Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR05 | G | SED | |||
| 06 | Ate Natureza ? | 06 ¿A Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR06 | G | SED | |||
| 07 | De Data de Emissão ? | 07 ¿De Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 | G | ||||
| 08 | Ate Data de Emissão ? | 08 ¿A Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 | G | ||||
| 09 | De Data de Vencimento ? | 09 ¿De Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09 | G | ||||
| 10 | Ate Data de vencimento ? | 10 ¿A Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | ||||
| 11 | Qual Moeda ? | 11 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR11 | C | 1=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5 |
Personalización de campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia cheque Liquidac. |
| E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de Anul. de título |
| E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco cheque Liquidac. |
| E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de costo |
| E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta cheque Liduidac. |
| E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de contabilidad |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de emisión del Tít. |
| E2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
| E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Código del proveedor |
| E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los intereses |
| E2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Tienda del proveedor |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
| E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Código da natureza | Código de la modalidad |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Número del título |
| E2_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto | Número de orden de pago |
| E2_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem do Título | Origen del título |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del título |
| E2_PORTADO | C | 3 | 0 | Portador | Código do portador | Código del portador |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_SITUACA | C | 1 | 0 | Sit.Titulo | Situação do Titulo | Situación del título |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del título |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimiento real do Titulo | Vencimiento real del Tít. |
| E2_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título |
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
|---|---|---|
E2_VLRDEB | Débitos | Acumulado del valor del título (E2_VALOR), cuando el Tipo del título (E2_TIPO) NO pertenece a los valores de títulos pasibles de compensación (MV_CPNEG) |
E2_VLRCRE | Créditos | Acumulado del valor del título (E2_VALOR), cuando el Tipo del título (E2_TIPO) pertenece a los valores de títulos pasibles de compensación (MV_CPNEG) |
