Los campos del Archivo de parámetros de bancos se deben rellenar de acuerdo con el criterio de cada banco. El help de campo, accionado a través de la tecla F1 con el cursor colocado en el campo que se buscará, se podrá hacer, no obstante es necesario que los campos se rellenen según la determinación del banco que se registrará.
Sin embargo, observe los siguientes campos:
Es necesario que este campo, que determina el tamaño de la línea de detalle del archivo de retorno del extracto bancario, se rellene con el mismo valor en todas las subcuentas.
En este campo se informa cuál es el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase de título del banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, que viene configurada previamente, sin embargo es posible crear nuevas tablas para realizar el mismo tratamiento.
En el campo DV Cuenta es posible incluir 2 (dos) dígitos verificadores, si fuera exigido por el banco. Solamente para las tablas: FIL - Proveedor, FRY Encabezados de borderó, SA6 - Bancos, SA2 - Proveedores, SE2 - Cuentas por pagar y SEE - Parámetros de banco.
Esse campo determina a quantidade de dígitos considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. Com essa informação o sistema irá verificar a existência da ocorrência no cadastro e retornará à descrição da mesma (EB_DESCMOT).
Existem campos para serem utilizados como condicionantes durante a configuração do CNAB, como:
Utiliza código da depositária, com as opções como "S" ou "N"
Uso ou não Uso do digito de controle , com as opções "S" ou "N"
Indica se utiliza ou não numeração automática, com as opções "S" ou "N"
Na aba Retorno Automático, os campos abaixo indicam os dados dos arquivos CNAB, que deverão ser processados no BANCO/AGENCIA/CONTA definidos neste cadastro.
Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento aguardando processamento.
Nome do arquivo de configuração de pagamento.
Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de pagamento serão copiados após processamento com sucesso.
Diretório de importação de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimentos aguardando processamento.
Nome do arquivo de configuração de recebimentos.
Diretório de backup de arquivo, ou seja, diretório onde os arquivos de retorno de recebimento serão copiados após processamento com sucesso.
Na aba Extrato Bancário Automático, os campos abaixo indicam as informações necessárias para o uso da importação automática de arquivos de extratos bancários.
Informe:
Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Informe:
Sim - para que o processo de conciliação automática seja iniciado após a execução do job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para que o processo de conciliação automática não seja iniciado após a execução do job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Deve ser informado o diretório principal que conterá os arquivos do extrato bancário para essa subconta.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\
Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: CONFIGURACAO\
Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: PROCESSAR\
Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: PROCESSADOS\
Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário.
Esta pasta deve ser criada dentro da pasta definida no campo Dir. Principal Extrato (Campo EE_EXTDIRP).
Exemplo: FALHA PROCESSAMENTO\
Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática.
Exemplo: CFGXT001.EXT
Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco.
Exemplo: RET
Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário.
Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível).
Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas).
Nome da filial de processamento utilizada no Job de importação de extratos bancários.
Este campo é virtual e não é editável.