ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Consideraciones Importantes
  4. Ejemplificación Escenarios
  5. Estructura Padrón
  6. Menú
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Se realiza la creación del programa Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842), con ello se cubre la necesidad para la importación del padrón Régimen General de Percepciones y Retenciones para la provincia de Entre Ríos.

El principal objetivo del programa Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842), es actualizar los registros de la tabla Empr. Vs Z. Fiscal (SFH) cuya clave única de identificación tributaria (CUIT) se encuentren incluidos en el “Padrón – Percepciones y Retenciones de IIBB de Entre Ríos”, correspondiente al período informado

La solución contiene los fuentes:

FISA842.PRW


02. FLUJO DE PRUEBA

RETENCIONES:

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que efectúe el cálculo de retención de ingresos brutos ¿Retener IB? = Sí, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).
  4. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Entre Ríos.
  5. Ingresa a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA841) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
      1. Archivo = "1- Proveedor".
      2. Impuesto = "Retenciones".
      3. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
    2. Seleccione la opción cargar.
    3. Seleccione el archivo para importación.
    4. Confirme la importación.
    5. Verifique que el archivo se importó correctamente.


03. CONSIDERACIONES IMPORTACIÓN

¡Heeey!, realizaste la importación de tu archivo padrón, pero te preguntas, ¿qué va a pasar ahora?, tranquilo, la siguiente tabla te servirá para comprender el proceso:

RETENCIONES:

EscenarioValidaciónResultado Esperado
Si encuentra registro en el Padrón del proveedor en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Sí, coincide la alícuotaSe actualizará la vigencia del registro asignando la fecha de vigencia adscripta en el padrón (FH_FIMVIGE tomará la fecha Fin Vigencia del Padrón)
Pero NO coincide la alícuotaGenerará un nuevo registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH) tomando como base los datos del registro encontrado
NO encuentra registro en el Padrón del proveedor en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)

No encuentra el RegistroEl sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.
Registro Fuera de vigencia (FH_FIMVIGE menor que último día correspondiente al mes anterior al de Fecha Vigencia)El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.


04. EJEMPLIFICACIÓN ESCENARIOS

En esta sección, encontrarás un bloque de pruebas, que podrán ayudarte para comprender mejor el comportamiento del sistema. 

Caso de PruebaDescripción Proceso efectuadoResultado Esperado

Coincide registro CUIT en el padrón, con la misma alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).

Se registra un proveedor con el CUIT 20040672185, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor con una alícuota al 3% y vigencia hasta el día 31/07/2024. Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.

El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024). 
Coincide registro CUIT en el padrón, con diferente alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor con el CUIT 20040742795, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor con una alícuota al 3% y sin fecha de vigencia. Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
Coincide registro CUIT en el padrón, pero no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor con el CUIT 20041153556, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor. El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
No existe registro CUIT en el padrón, no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor con el CUIT 20041153556, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor. El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.
No existe registro CUIT en el padrón, sin vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor con el CUIT 65740716425, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor con una fecha de vigencia inactiva (01/07/2024 al 30/07/2024). Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024). 
No existe registro CUIT en el padrón, con vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor con el CUIT 66740716425, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor con una fecha de vigencia activa (01/08/2024 al 31/08/2024). Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.

05. ESTRUCTURA PADRÓN


CampoTAMAÑOTIPODESDE (POSICIÓN DEL ARCHIVO)HASTA (POSICIÓN DEL ARCHIVO)FORMATOCONTENIDO (EJEMPLO)
Fecha de Publicación 8N18DDMMAAAA22072024
Fecha Vigente Desde8N1017DDMMAAAA01082024
Fecha Vigente Hasta8N1926DDMMAAAA31082024
Número de CUIT 11N2838
20000033481
Tipo Contr/Insc 1A4040'C' o 'D'D
Marca Alta Sujeto 1A4242'A' o 'N' o 'B'A
Marca Alícuota 1A4444'S' o 'N' o 'B'N
Alícuota Percepción4A464900,003,00
Alícuota Retención4A515400,003,00
Nro. Grupo Percepción 2N5657
00
Nro. Grupo Retención 2N5960
00
Razón Social 60A62121
ITURRASPE RODRIGUEZ LAURA BEATRIZ FRANCISCA

Es necesario que el padrón sea importado en formato TXT, cada campo debe ser separado por punto y coma (;).


El archivo NO debe tener encabezado, debe ser exportado sin títulos superiores, ni nombre de campos, EXCLUSIVAMENTE, los datos a considerar en la actualización. 


Para tu mejor entendimiento, a continuación, podrás ver como debe ser estructurado el padrón:

22072024;01082024;31082024;20000033481;D;A;N; 3,00; 3,00; 00; 00;JAVIER MENDOZA
22072024;01082024;31082024;20015791218;C;A;N; 0,50; 0,50; 00; 00;SIERRA ROSA
22072024;01082024;31082024;20018196981;D;A;N; 0,00; 0,00; 00; 00;MARCO ANTONIO RUIZ
22072024;01082024;31082024;20018845599;D;A;N; 0,00; 0,00; 00; 00;REYNA GONZALES 


05. MENÚ

ProgramaFISA842
MenúMiscelánea
MóduloSIGAFIS
Nombre de la rutinaRes. 208/24 Provincia Entre Ríos
SubmenúArch. Magnéticos
TipoFunción Protheus

06. TABLAS UTILIZADAS