Describir el proceso de reembolso de gastos o viáticos usando el módulo de financiero (SIGAFIN).
Reposicion x Caja chica
Incluir una Caja Chica en la opción Actualizaciones/Caja Chica/Mantenimiento con los datos Código, Descripción, Valor, Tipo de reposición=Por limite, Valor de reposición, Banco (a sugerir), Modalidad. Al grabar la caja, aceptar hacer la reposición. En ese momento se hace el movimiento bancario, Inmediato, TF del banco a la Caja.
Registro de Facturas de Entrada con una Condición de pago debe ser de tipo Baja automática, en la pestaña de Caja chica, seleccionar la caja del punto anterior y poner el valor a comprobar para la caja, Beneficiario, Historial. Guardar. En ese momento la caja chica reduce su saldo.
Para regresar el saldo, cerrar la caja.
En el Informes/Extracto bancario (finr470) revisar los movimientos del bancos.
En el informe de movimientos de caja chica, ahi se ve la factura de entrada.
Reposicion x Orden de Pago
Crear una OP por anticipo, con el proveedor que es el que se le dará el anticipo de viáticos
Registro de Fact de entrada por proveedor global. y meto todas las facturitas de gastos
Compensar la OP con esa Factura.
Devolver el saldo del anticipo para el banco por la fina080
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