Atualizado em: 31/10/2024 

Detalhamento:

Procedimento  para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Exemplo destinado ao método declaração  "Simplificada".

CONTEÚDO

• Carteira
• Subcarteira
• Dicionáio Contábil
• Esquemas e Configuração registro contábeis
• Variáveis Domínio

PASSO 1

Carteira - Será mantida carteira já existe

Caso o cliente não queira utilizar a carteira atual, poderá optar pela modalidade (anexo 3)

PASSO 2

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

PASSO 3

>>>>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>>>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Valor Lançado

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• SIMPLIFICADO 

Exemplo:

Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAOSIMPLPROB 
• PROVISAOSIMPLNAOPROB 

Exemplo:

Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

PASSO 4

>>>>>>ESQUEMAS >>>>>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

• Esquema 30 - Simplificado 

>>>>>>CONFIGURAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS >>>>>>

Esquema 30- SIMPLIFICADA

Para esse esquema deverá ser criado para 2 palavras( Valor):

• PROVISAOSIMPLPROB – Para natureza (Crédito e Débito)
• PROVISAOSIMPLNAOPROB – Para natureza (Crédito e Débito)

Exemplo abaixo referente PROVISAOSIMPLNAOPROB, mas deverá ser feito o mesmo processo para outra palavra do esquema

Crédito  - Utilização da carteira contábil

Débito  - Contrapartida 

Importante: 

• Usando os valores da tabela na competência atual , gerar registro de inclusão nas respectivas contas;
• Usando a tabela de competência do mês anterior, gerar registro de estorno na mesma data utilizada no item acima.

PASSO 5

>>>>>>VARIÁVEIS DE DOMÍNIO >>>>>>

Criação Variáveis de domínio referentes a CARTEIRA   

• CARTEIRA  – Referente a carteira contábil