Detalhamento:

Procedimento exemplo para a criação novos parâmetros referente a contabilização do Rating, que entrará em vigor à partir de Janeiro de 2025. Neste caso para empresa com declaração "Completa".

CONTEÚDO

1. Carteira
2. Subcarteira
3. Dicionário Contábil
4. xxxxx

Carteira - Será mantida carteira já existe

Subcarteira - Será mantida subcarteira já existe

>>>DICIONÁRIO CONTÁBIL >>>

No dicionário contábil deverá ser utilizado as seguintes finalidades:

• Transação
• Domínio
• Valor Lançado
• Analítico Contábil

Transação: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• PROVISAO
• COMPENSACAO
• COMPLETO

Exemplo:

Domínio: Nesta finalidade, será necessário criar uma palavra:

• ANEXO43

Exemplo:

Valor Lançado: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• AUMENTO PROVISAO
• DIMINUICAO PROVISAO
• VALOR COMPENSACAO
• PROVISAOESTAGIO1
• PROVISAOESTAGIO2
• PROVISAOESTAGIO3

Exemplo:

Analítico Contábil: Nesta finalidade, será necessário a criação das seguintes palavras:

• CODIGO ATRASO

• TIPO ATIVO

• TIPO PROVISAO

Exemplo:

Passo a Passo:

1.Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Neste caso: RT Rating.

2.Campo Finalidade: Informe o valor, conforme as finalidades mencionadas acima.

3.Campo Palavra-chave: Informe a palavra-chave desejada.

4.Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.

5.Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

>>>ESQUEMAS >>>

Criação dos esquemas vinculados as nova transação/operação:

1. Esquema 10 - PROVISAO

1.1 Configuração dos registros contábeis para esquema 10:

AUMENTO PROVISAO:

Débito fixo - 8.1.9.92 - Conta não é analítica, será preciso abrir pelo tipo de operação

Crédito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

1.2 Configuração dos registros contábeis para esquema 10:

DIMINUICAO PROVISAO:

Débito - Dependente da carteira, utilizando o TIPO PROVISAO como analítico contábil

Crédito fixo - 7.1.9.92: Conta não é analítica, é preciso abrir pelo tipo de operação?