Financeiro - Contas a receber
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| Segmento: | |
| Módulo: | Financeiro - Contas a receber |
| Função: | Baixa de cartão por extrato eletrônico. |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIS-22597 |
Permitir consultar as informações de pagamentos e efetuar a conciliação e baixa dos recebíveis de cartão da operadora Blu de forma automatizada, efetuando a consulta via WEB API.
Foi implementado a conciliação de cartões Blu através da consulta via API realizada no componente FCRFP169.
A configuração do extrato eletrônico de cartão é feita através do componente FCRFM142, onde deve-se fazer a configuração para a operadora Blu e a pessoa da operadora.
No caso da operadora Blu é necessário solicitar para a operadora o Token de acesso as APIs, esse token deve ser informado no Parâmetro Empresa DS_CONFIG_CONCILIACAO_BLU
Os estabelecimentos informados devem estar relacionados com a empresa matriz para que a gravação das informações de todos os estabelecimentos ocorra na mesma empresa.
Realizar a configuração das despesas de modo centralizado ou individual (por empresa).
Realizar a configuração das contas bancárias que recebem os pagamentos.
Imagem 1 - Na imagem acima, vemos como exemplo a configuração do extrato eletrônico de cartão.
Após configurado no componente FCRFM142 devemos acessar o componente FCRFP169 (Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico), neste componente será feita a consulta acessando as informações da Blu trazendo a movimentação de pagamento.
Para fazer a consulta deve-se selecionar a origem "Web API" e a opção "Blu" na lista e a data. Realizar a consulta (F4), neste momento o sistema ira buscar na API Blu a movimentação de pagamentos dos estabelecimentos configurados no componente FCRFM142 para a data informada;
Após o F4 o componente irá gerar o arquivo conciliado de acordo com a data;
Selecionando o arquivo, caso as faturas estejam todas conciliadas, clique no botão "Processar" para que sejam baixados os títulos conciliados;
Após a baixa será aberto um documento para impressão com os dados processados.
Imagem 2 - Na animação acima é demonstrado todo o processo para realizar a baixa com os arquivo conciliados automaticamente
Quando o arquivo é processado o sistema realiza a baixa dos títulos conciliados, gera uma duplicata paga com os valores descontados da operadora, na conta corrente informada no FCRFM142 é movimentado o valor referente ao repasse da operadora
Quando os arquivo não são conciliados automaticamente, ao clicar no botão "Processar", é aberto o componente FCRFP168 com os títulos lidos pela API que não foram conciliados automaticamente, para que seja realizada a conciliação manualmente.
Imagem 3 - Na imagem acima é demonstrado o componente que realiza a conciliação manual.
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