Detalhamento:

Desenho do subprocesso Pré - Processamento e detalhamento das etapas deste fluxo.

Etapa 1 - Leitura Inicial

Nesta etapa de leitura inicial dos registros, o sistema vai proceder:

1.  Tipo Recálculo = Cliente:  vai  ler os registros de forma sequencial, referente a Empresa, data de movimento, filtrando o tipo, para cada cliente encontrado, salvando os dados recebidos  na tabela Dados Cliente, fazendo de-para das informações entre Recálculo e Dados de clientes.

2.  Tipo Recálculo = Grupo Econômico: Ao finalizar a lista por Grupo Econômico dentro da empresa, data movimento e interface, faz  a busca por tipo, gravando todos os registros encontrados, para cada registro lido buscar todos os registros na tabela Operações, que sejam do mesmo grupo econômico e para registro incluir a informação na tabela Dados Cliente.

3.  Comandada Cliente: Primeiro verifica se é válida a comandada, após essa verificação, busca na tabela Dados Cliente se existe o numero desta comandada, caso não existir, inclui o registro. 

Etapa 2.  Processar Comandadas

Nesta etapa de processar comandadas, o sistema vai proceder:

1.  Comandada Operação : Primeiro verifica se é válida a comandada, após essa verificação, busca na tabela Dados Operações se existir, efetuado atualização dos campos de carteira comandada e valor perda esperada comandada. 

2.  Tipo Recálculo = Operação: Esse procedimento ocorre após finalizar a lista por Cliente e Grupo Cliente, dentro da mesma empresa, data de movimento, faz uma busca pelo tipo = Operação, gravando todos os registros encontrados na tabela Dados Operações.

Etapa 3.  Unificar Integrações

Nesta etapa de unificar integrações, o sistema vai proceder:

1.  Grava os campos encontrados na tabela Dados Cliente e Dados Operações, somente quando o campo estiver em branco na tabela destino, que neste caso trata-se tabela Dados Operações.

Esta regra é porque se já existir uma informação através da operação, esta é priorizada em relação a cliente ou grupo do cliente.

Etapa 4. Validações

Nesta etapa de validações, o sistema vai proceder:

1.  O sistema vai buscar informações na tabela Dados Operações, executando as validações:

1.1. Estágio: Primeiro verifica se o tipo de declaração = "Completo", após essa verificação, busca na tabela se  pelos menos um dos campos (Estagio Operação ou Estágio Recálculo), tenham informação de acordo com anexo 41. Caso for diferente  do anexo 41, será gravado registro na tabela erros.

1.2. Carteira Provisão: Verificar as modalidades operações, naturezas das  operações e carteira (obrigatória), caso uma das validação for não, passar ao processo de calcular atraso.

1.3. Calcular Atraso: Verifica se campo Data Atraso está preenchido, caso esteja, utilizava essa informação para calcular os percentuais de provisão considerando a diferença entre a data atraso  e a data do último dia do mês da competência, que resultará quantos dias o instrumento está em atraso.

1.4. Apurar Percentuais Perda:

1.5. Validar: Nesta parte o sistema, primeiro valida operações entrada, operações de saída e registros ativos base anterior x base atual.

• Operação Entrada:  Verifica os registros da competência, por intermédio da tabela Operação, se a data início da operação é menor ou igual a data de movimento desta operação, e se a data de fim de operação é maior ou igual a data movimento, caso algum registro não atenda esta regra,  gravar registro erro na tabela Erro.

• Operação Saída: Verificar os registros da competência na tabela Operação de Saída, se a data de fim de operação igual a data de movimento, caso algum registro não atenda esta regra, gravar  registro erro na tabela Erro.

• Base anterior x base atual: Verificar se cada um dos registros da competência anterior existem na competência atual, usando para busca através dos campos empresa, data de movimento e ipoc na tabela de Operações. Caso algum deles não seja localizado, realiza uma nova busca na tabela Operação de Saída, caso não encontrar será gravado registro de erro na tabela Erro.

• Cessão: Neste procedimento, verifica cessão concedida e cessão recebida:
  • Cessão Concedida:  Verifica se o campo código da natureza da operação (11 e 16), ou código 35 do anexo 8 trata-se de cessão  do contrato, neste caso, o contrato estará somente no mês corrente como saída e no anterior como entrada.

• • Cessão Recebida:  Verificar se o campo código da natureza da operação (02,03,04,05), nestes casos a operação terá como data operação = data movimento e não existirá no período anterior.

• Renegociação: Se um contrato novo existir com característica especial (01, 03, 04, 22, 23) de acordo anexo 8, e com data de operação igual a data de movimento, deverá ter informação na tabela Informação Adicional. 

1.6. Calcular Valores Provisão: 

Ao término deste procedimento de validação, o sistema procede da seguinte forma:

• Caso nenhum erro tenha sido gravado na tabela Erro, o status do processamento passa para "Finalizado".
• Caso tenha sido encontrado erro durante o processamento, o status do processamento passar para "ERROS".

Etapa 5.  Publicação das Informações

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