01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNF.PRWDocumentos Fiscales
11/11/2024 
País:Colombia
Ticket:21368333 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24760


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un comportamiento anormal en el sistema, se descubre una diferencia en el valor del título de la cuenta por cobrar de la NCC, que corresponde a la retención del IVA de la primera línea o ítem de la Nota crédito, no la resta en cartera al total del título.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF):


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Como buena práctica tener aplicado el Patch de expedición continua con fecha 16/10/2024.

  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24760.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995).
    • Registrar los impuestos y retenciones que aplican en la facturación de ventas.
  6. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Configuraciones Adicionales de Impuestos (MATA994).
    • Registrar las configuraciones adicionales necesarias de los impuestos variables.
  7. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080).
    • Registrar el tipo de salida con los impuestos involucrados, en particular, incluir IVA y Retención IVA con base al valor de IVA.
  8. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010).
    • Registrar un producto de venta.
  9. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRM980).
    • Registrar un cliente con las configuraciones necesarias para cálculo de retención de IVA.
  10. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Registrar un Pedido de Venta para el cliente y producto registrados previamente.
    • En la opción Otras acciones | Planilla, verificar el cálculo de Retención IVA.
    • Liberar el Pedido en Actualizaciones | Pedidos| Liberación de Pedidos de Venta. Solo en caso de que requiera aprobación. 
  11. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos(MATA462AN).
    • Crear Remito de Venta.
    • Informar parámetros para el filtrado.
    • Seleccionar pedido de venta.
    • Clic en botón  "+Gen Remito".
  12. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).

    • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos".

    • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

    • Seleccionar Remito.
    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
  13. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    1. Revisar valores: descuento, valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el Pedido de Venta.
    2. Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de venta a partir de donde se generó la factura. 
  14. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Remitos | Devoluciones de Form. de Remision (MATA462DN).
    1. Informar parámetros para filtrado.
    2. Clic botón "Incluir".
    3. Informar cliente, tienda y tipo de venta.
    4. Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc. Orig".
    5. En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Remito".
    6. Seleccionar el número de remito que se generó en él remito de venta.
    7. Presione botón "Grabar".
    8. Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos.
    9. Informar TES de entrada.
    10. Comprobar campo "Doc. Original" debe ser Remito seleccionado anteriormente.
    11. Clic botón "Grabar".
  15. En el módulo SIGAFAT, menú Actualizaciones | Facturación | Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    1. Para el campo "¿Tipo De Factura?", informar  "Crédito".
    2. Clic botón incluir.
    3. Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
    4. Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito".
    5. En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Remito"
    6. Seleccionar el número de Remito que se generó en él remito de devolución.
    7. Presione botón "Grabar".
    8. Verificar que los valores sean los correctos, así como el valor unitario y total de los ítems, considerando correctamente el cálculo de las retenciones de IVA.
    9. Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de devolución.
    10. Clic botón "Grabar".


Para conocer más sobre la correcta configuración para la retención de IVA en Colombia, el siguiente documento técnico puede ser consultado: DT Cálculo de Retención de IVA Colombia

  1. En el módulo SIGAFIN, menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cuentas por Cobrar  (FINA040).
    1. Localizar el registro correspondiente a la Nota de crédito generada anteriormente.
    2. Verificar que el valor total del documento (E1_VALOR ) y el campo de Saldo (E1_SALDO ) está considerando la retención de IVA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica 



05. ASUNTOS RELACIONADOS