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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA086	Anular Órdenes de Pago	03/12/2024

País:

México

Ticket:

21429316

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-24748

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando el anticipo pagado a un Proveedor (PA) es mayor al valor total de las Facturas que el Proveedor emitió por sus servicios, este realiza una devolución del valor sobrante, sin embargo, en el sistema no hay forma de registrar estas devoluciones. Por Ejemplo:

1. El Cliente transfiere 100,000.00 como anticipo a su Proveedor, para esto se registra un PA.
2. El Proveedor emite una Factura por 90,000.00 y otra por 6,800.00,
3. El Cliente compensa el PA con las Facturas de Entrada, dejando un saldo de 3,200.00 en el PA.
4. El Proveedor devuelve los 3200.00 restantes del anticipo (PA) mediante una transferencia, pero en el sistema no es posible devolver el saldo parcial ya que el PA se encuentra compensado parcialmente.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) se realizan las siguientes modificaciones:

- En la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), se asigna el parámetro lCancel, si el parámetro lCancel = .T. el PA será marcado como anulado (EK_CANCEL = S), si el parámetro lCancel = .F. será revertida la anulación (EK_CANCEL = N).
- En la función que realiza la Cancelación de la Orden de Pago (Cancela) se asigna una condición que valida si la Orden de Pago contiene relación con Pagos Anticipados (PA), de ser verdadero, se accede a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK), si el PA se encuentra anulado (EK_CANCEL = S) será revertida la anulación (EK_CANCEL = N).
- En la función que Procesa la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s (fn086Grv), se asigna el parámetro lCancel = .T. a la función que Indica la cancelación de un Pago Anticipado (F086ActSEK).

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24748.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
En el módulo Financiero (SIGACOM):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un Producto.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un Proveedor.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada.
- Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar dos Facturas de Entrada para el mismo Proveedor
  - Factura 01 con valor de 90,000.00
  - Factura 02 con valor de 6,800.00
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), Registrar un Banco.
- Asignar Saldo al Banco.
  - Generar una Factura de Salida por 150,000.00
  - Generar un Recibo y cobrar los 150,000.00 utilizando el Banco.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
  - Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior al valor total de las Facturas generada previamente.
    - Utilizar el Proveedor generado previamente.
    - Asignar un valor de 100,000.00
    - Pagar con Debito Inmediato.
    - Utilizar el tipo de titulo TF.
    - Utilizar el Banco generado previamente.
    - Dar clic en el botón Grabar.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
  - Marcar los registros de las Facturas generadas previamente.
  - Marcar el registro del PA generado previamente.
  - Dar clic en el botón "Pago Automático".
  - Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de las Factura.
    - Facturas 96,800.00
    - PA 100,000.00 cambiar a 96,800.00
  - Dar clic en el botón Grabar.

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.