Para configuração do Novo conciliador realizar os seguintes passos:

  1. Atualização do Pacote Acumulado do Backoffice:
    Data corte 10/10/2024, ultima atualização 21/10/2024:
    https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
    Atualize o pacote acumulado do backoffice para integrar versões anteriores e aplicar melhorias.
     
  2. Atualização do UPDDISTR:
    Atualize o módulo UPDDISTR para refletir as modificações do banco de dados acumulado, garantindo a correta integração dos sistemas. Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário). ‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
     
  3. Parâmetro MV_PRJOVER= .T.
    Ative o parâmetro para incluir campos de identificação única nas tabelas conciliadas. Isso não afetará o funcionamento dos módulos e evitará problemas em futuras execuções do Wizard.
     
  4. Execução do WizardUUID:
    Execute o WizardUUID para atualizar o dicionário de dados, assegurando que a estrutura do banco de dados esteja atualizada e as configurações do financeiro estão inseridas:
    . 0023- Conciliação Bancária Automática
    . 0024- Conciliação Bancária Manual
     
  5. Os campos MSUIDT serão criados exclusivamente para uso no conciliador, portanto, não afetarão o funcionamento padrão dos módulos, que continuarão operando com a mesma funcionalidade. Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para a amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas. Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT não são preenchidos



  How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalação Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus



                                     


         Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.



Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.

Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:

        • Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
        • Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.


Atenção
Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados

  Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.

Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:

      • Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
        Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
        Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira

      • Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
        Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
        Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

      • Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
        Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
        Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira


Manual: São os matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.

              

 

                       

     A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

                       

               A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matches realizados.

  • Se estiver conciliado na rotina antiga, não será indicado como conciliado na rotina nova.

Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual.  Um registro é gerado na tabela Movimentos Extrato (SIG), alimentando os dados na tabela de origem. Os movimentos são então transferidos para a aba Dados da Conciliação. Para concluir o processo de conciliação, clique em Aplicar Conciliação na aba Dados Conciliados.


Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - CTBA940 - Conciliação Manual no novo Conciliador Backoffice


Ações possíveis:

Botão Ações

Funcionalidade

Botão Ações

Funcionalidade

Ignorar Registro

Marca o(s) registro(s) selecionados com o status de ignorado(s).
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Ignorado ()

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).

Efetivação

Efetivação é o processo de inserir um movimento bancário existente no extrato mas não existente no movimento bancário do sistema. 
Geralmente aplicado a tarifas, imposto sobre operação financeira (IOF) e afins.

Ao clicar no botão Ações → Efetivação, será apresentada uma tela para a informação de natureza, histórico e informações contábeis do movimento a ser gerado.

Após confirmar o processo de Efetivação teremos:

  • Gravação dos movimentos bancários nas tabelas do sistema (FK5/SE5);
  • Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, com tipo de match Manual ()


Atenção

  • Este processo permite que vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma ação.
    Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários (FK5).



  • Neste momento, os registros estão preparados para a conciliação, ou seja, existe um registro na Tabela de Extratos (SIG) e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária (FK5) com match.
    Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente.



Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
Cancelar efetivação

O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários que foram efetivados através do processo de Efetivação.
Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Ações → Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do sistema (FK5/SE5).

Atenção

Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos.

Observação:
Caso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação, basta:

  • Posicionar sobre o registro desejado, clicar em (a esquerda na aba Dados da Conciliação)
  • Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Match.




  • Após esta ação, os registros terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação


Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).

Disponibilidade

Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário.

Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:

  • Data de Disponibilidade
    Informe a nova data de disponibilidade desejada.



  • Aplicar esta data para quais registros?
    A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

    • Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.


    • Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
      Exemplos:
      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
        Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo.
      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
        Todos os registro, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.


    • Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.




Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

                       

 TOTALIZADORES

Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").


Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.

                                    

                                      

Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").



Exemplo de composição de Saldo:
Na data do dia 19/12/2024

"FINA380 Conciliação Manual" - Tenho dois títulos a receber com status baixados
FINA040 - Titulo A001 a receber no valor R$ 1.000,00

FINA040 - Titulo A002 a receber no valor R$ 200,00


Podemos ver que temos:

Saldo Atual (Bancário)  = R$ 1.200,00

Saldo Atual (Conciliado)  = R$ 1.000,00



Então efetuamos a migração para o "CTBA940 - Novo Conciliador Contábil" 


Na data do dia 20/12/2024

FINA050 - Inclui um título de número A003 a pagar no valor R$ 50,00 com status baixado



Podemos observar que temos no dia 20/12/2024 
Uma movimentação a pagar no valor de R$ 50,00 que foi o único título do dia 20/12

E um total no dia de R$ -50,00

Vamos conciliar para o registro ir para a aba "Dados de Conciliação" 


Para consultamos os saldos é necessário clicar no ícone com o símbolo "$"


Segue os saldos logado na data do dia 20/12/2024

Saldo anterior (Bancário) = R$ 1.200,00

Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00

Saldo atual (Bancário) = R$ 1.150,00

Saldo atual (Conciliado) = R$ 950,00



Caso o filtro seja inserido do dia 19/12 (rotina antiga) até 20/12 (rotina nova)



Os registros feitos na rotina "FINA380 - Conciliação Bancária Manual"  ficarão na aba "Dados não encontrados", não sendo necessário concilia-los novamente, pois já foram conciliados na rotina antiga, pois deve haver uma data de corte entre uso da rotina antiga com a rotina nova.


Em Dados conciliados é possível visualizar o extrato, que inclui o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).

Gravar_2024_11_27_14_58_56_48.gif


 Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo 0024                                     

                                      

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este  que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.



Importante

Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.

Exemplo:

  • Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.
  • Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
  • Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
  • Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
    Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo:

                                      

                                      

  • Pontos de entrada que serão substituídos por outro processo:
Ponto de entrada antigoNovo Processo
FA473CON - Permite ao usuário conciliar movimentos do extrato bancário de acordo com chave definida




Na opção SETUP do Conciliador BackOffice é possível o desenvolvimento de regra de conciliação customizada a partir de uma regra padrão.

Para tal, basta que o cliente utilize a opção para criar uma cópia da regra de conciliação e configure as colunas a serem apresentadas, regras de filtro e match.

Link da documentação: Setup - Conciliador - CTBA940 - Contabilidade Gerencial

FA473MOD- Ponto de entrada para manipulação da estrutura de campos do modelo de dados da Conciliação Bancária
FA473001 - Permite manipular os dados dos movimentos bancário e do extrato para exibição em tela.
FA473002 - Permite manipular a query que carrega os movimentos bancários
FA473003 - Permite manipular a execução da conciliação bancaria manual
FA473004 - Permite manipular a query que carrega os extratos bancários
FA473011 - Validar os registros que serão gravados conciliação automática
FA473013 - Ponto de entrada para manipulação da relação entre os campos das tabelas SE5 e SIG


  • Pontos de entrada que perdem seu uso:

FA473005 - Ponto de entrada de validação na rotina FI473Pos - Regra de complemento de validação da conciliação manual no Conciliador TOTVS.

F473VIEW- Ponto de entrada para manipulação da estrutura de dados da visualização da conciliação bancária automática


  • Pontos de entrada mantidos - De/para dos nomes antigos para os novos

Ponto de entrada antigo

Ponto de entrada novo

FA473006 - Permite manipular gravação dos campos da tabela SIGF475AGRV - Ponto de entrada para manipulação nas ações de efetivação ou cancelamento de efetivação.
FA473012 - Ponto de entrada para manipulação após a transação da conciliaçãoF475PGRV - Ponto de entrada para manipulação após a transação da conciliação.
F473ATUDT - Atualização da data de disponibilidade na conciliação bancária automáticaF474EFET - Aplicar regras de efetivação dos movimentos dos registros do extrato bancário na importação do arquivo de extratos.
FA473CTA - Ajustar informações bancárias para a busca dos registros a conciliar.F474CTA - Ajustar informações bancárias para a busca dos registros a conciliar.

 

                                      

                                      

                                      

                                      

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT não são preenchidos

  1. A tabela SIG é uma tabela legado, e não será criada com diferenciais do banco, pois a tabela não existe nesses diferenciais, nem executando o Wizard.
  2. A SIG é uma tabela legado existente apenas na rotina que foi descontinuada FINA473.

Porém para criação temos duas opções listadas abaixo:

  1.  Acessar a rotina FINA474 e a tabela física será criada.
  2. Acessar o módulo 78 em miscelânea -> Executar programas 
  3. E executar a função CHKFILE para criação da tabela SIG.


Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conceito de Match

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Dados não encontrados

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Qual é o procedimento para alimentar a tabela SIG que utiliza o extrato bancário

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Data de corte para o novo processo de Conciliação Bancária

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - O compartilhamento das tabelas QLL, QLD e SE5, Fk5 tem que ter o mesmo padrão

Administrativo e Financeiro Documentações Notícias Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como faço a conciliação, caso não possua o extrato bancário

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - As tabelas SIG e SIF devem seguir a mesma regra do compartilhamento das SE5 e FK5

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Erro na importação do Extrato

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Não é possível a utilização desta configuração de conciliação porque não foram encontrados os seguintes campos de identificação única em seu ambiente: IG_MSUIDT; FK5_MSUIDT

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Casos de utilização de vários bancos com layouts diferentes de extrato, como utilizar subpastas independentes para cada banco

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Cancelar os matches ou conciliações, é necessário ir um a um ou existe uma forma de cancelar múltiplos

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Na Conciliação Automática no vínculo dos valores com os CPF/CNPJ em casos de depósitos com valores iguais, será realizado de forma correta

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Posso baixar o extrato bancário em formato PDF e depois importar para alimentar a tabela SIG

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - O arquivo do banco deve ser baixado diariamente e salvo na pasta correta, certo? Atualmente, ainda não existe integração via API

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Existem lançamentos automáticos nessa nova rotina? Por exemplo, o sistema identifica no extrato tarifas bancárias e lança automaticamente

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como efetuar de forma correta para cenários parciais, os matches não realizados e nem todos os dados foram identificados

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Se realizar a conciliação na rotina antiga, isso não será vinculado à nova rotina, correto? O que acontece se eu conciliar em ambas simultaneamente

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como configurar CNAB a Pagar

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Como parametrizar o sistema para geração do CNAB

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Extensão cnab

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual a estrutura do CNAB modelo 2

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual modelo de borderô é utilizado para a geração de CNAB por segmentos

SIGAFIN - CNAB - Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus


SIGAFIN - SISPAG FINA300 - Rotina descontinuada

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CFGX049B - Instalar o CNAB Cloud e Usabilidade

SCross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB

   Através do cadastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]:

Exemplo de descrição: "20/09   ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]" Documentação

        Na rotina de apropriação, haverá casos em que o valor apropriado mensal não estará de acordo com o extrato bancário de rentabilidade enviado pelo banco, caso o último dia do mês cair num fim de semana e o banco enviou esse extrato antes desse fechamento. Caso o cálculo de rentabilidade esteja de acordo com o cálculo realizado pela CETIP, não temos um erro na rotina.

Essa diferença ocorre pois: O cálculo do DI é realizado à noite. Apenas os dias úteis são válidos.

Ou seja, Se o ativo tem início em 20/01/16, no dia 21/01/16 terá acréscimo de 1 dia de DI.

Para se chegar a esse valor, na madrugada do dia 20/01 para o dia 21/01, o sistema fez um cálculo com o valor referente ao dia 20/01.

Documentação completa

  O parâmetro MV_APLIMUN indica se determinada aplicação esta IMUNE de IR e IOF. Os valores que podem conter são "1,2 e 3" sendo eles:

1 = Não Imune

2 = IMUNE

3 = Pergunta se aplicação Imune ou não.

Utilização

  Foi identificada a necessidade dos usuários visualizarem os lançamentos contábeis gerados de forma online pelas rotinas desenvolvidas em POUI.

Para solucionar esta questão, foi desenvolvido um mecanismo que permite recuperar os lançamentos gerados na contabilidade após a finalização da gravação dos dados.

Ou seja, será possível chamar a rotina CTBA102 para exibir, nas telas do front (POUI), os lançamentos contábeis gerados.

Importante

Como os registros já foram gravados em um primeiro momento, a tela de contabilização (CTBA102) exibida nas rotinas em POUI poderá ser apresentada apenas em modo de visualização ou alteração


      Ao realizar a inclusão de Aplicações/Empréstimos (FINA171) ou Resgates/Pagamentos (FINA181) são gravados os dados nas tabelas FIV, FIW e FJV, que são responsáveis por exibir os dados no Dashboard do Financeiro - Visão por Natureza Financeira.

A moeda considerada nessas movimentações será a do banco/agencia/conta (tabela SA6) que for vinculado na transação efetuada, mesmo quando informar uma moeda distinta na inclusão da aplicação/empréstimo (EH_MOEDA).


Demais Informações

Através do parâmetro MV_FINATFN é possível desligar a gravação dos dados nas tabelas FIV, FIW e FJV de forma online. 

Com isso, para exibir os dados na consulta é necessário executar a rotina de Recalculo de Saldos por Naturezas (FINA800).


Não. Atualmente a rotina FINA171 não está preparada para chamada como rotina automática ou execuções via msexecauto

F677USERMENU - Permite acrescentar botões de usuário ao menu. 
FA677UPR - Permite realizar prestação de contas com usuário diferente do viajante ou substituto
F677DSPLIM - Altera limite de despesa
F677GERAPR - Alteração do fluxo de aprovadores
F677MAIL - Envio de e-mail.
F677MDTIT - Alteração da moeda do título. 
F677NFCOMP - Gravação de complemento da nota fiscal de terceiro

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

    Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.

    É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.

     Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa. 

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

   Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.

       Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient.

        Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

        Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - APP Minha Prestação de Contas - Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção

F820Qry - Manipulação da condição do Extrator LCDPR

F820Reg - Controle de registros do LCDPR        

F820Bco - Ajuste de dados das contas bancárias selecionadas no LCDPR   

       Para validar os dados necessários para geração do LCDPR, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Dados necessários para configuração do LCDPR

   Cadastro de Pessoa - FINA031

   Cadastro de Imóveis - FINA029

Para utilização do complemento de imóvel, validar o link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA029 - Como utilizar o complemento de imóvel

   Naturezas - FINA010 - Financeiro - P12

  Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

   Título com Funrural pago em diferentes períodos

        Para realizar a configuração, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - Como levar a inclusão do PA ou RA no LCDPR

   Para validar qual cpf será levado no momento da execução da rotina FINA820, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)- SIGAFIN - FINA820 - Qual cpf será levado para o extrator do lcdpr no bloco Q100

   Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - O Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informado

   Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - Perguntas e Respostas LCDPR - Receita Federal

   Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA820 - Imóvel não aparece para selecionar na etapa 3 do Wizard

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‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT

ativado MacBook Air exibindo aplicativo de codificação


‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT não são preenchidos


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Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo 0024



  1. A tabela SIG é uma tabela legado, e não será criada com diferenciais do banco, pois a tabela não existe nesses diferenciais, mesmo executando o Wizard.
  2. A SIG é uma tabela legado existente apenas na rotina que foi descontinuada FINA473.

Porém para criação temos duas opções listadas abaixo:

  1.  Acessar a rotina FINA474 e a tabela física será criada.
  2. Acessar o módulo 78 em miscelânea -> Executar programas 
  3. E executar a função CHKFILE para criação da tabela SIG.

Para reverter uma conciliação realizada nas rotinas anteriores, será necessário realizar a conciliação do movimento por meio do novo Conciliador Backoffice e proceder com o cancelamento do "match" d seguinte forma: 

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - CTBA940 - Como desconciliar o que foi conciliado pela antiga rotina


Atualmente, não é possível adicionar novas colunas, como as de fornecedor/cliente devido a regra de criação do produto.
Nem adicionar campos customizados devido a uma limitação da tecnologia POUI. No entanto, esse tema está sendo analisado pelas equipes de produto e TEC, com possibilidade de evolução futura.
Por enquanto, não há previsão para a conclusão da validação. Contudo, você pode nos ajudar registrando esse tema na central colaborativa, o que permitirá maior visibilidade sobre a quantidade de clientes que necessitam dessa opção.

Central Colaborativa TOTVS, localizada em nosso Portal do Cliente.









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Nela, você encontrará dicas valiosas, informações sobre eventos, melhorias e muito mais. 🌟

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