01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| CTBA940 | Conciliador Backoffice |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25688 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que la rutina Conciliador Backoffice(CTBA940) en la conciliación bancaria manual no está presentando los cheques de terceros depositados y liquidados en el banco, imposibilitando la realización de la conciliación.
03. SOLUCIÓN
Corrección en el proceso de Cheques Recibidos(FINA096): En el momento de la liquidación, se implementó el registro del campo FK5_DTDISP, asegurando que los cheques se muestren correctamente en la conciliación bancaria manual de la rutina Conciliador BackOffice(CTBA940).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25688 Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina Clientes(MATA030), configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Entidades Bancaria(FINA094), configurar un Banco.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Otras acciones/acciones relacionadas
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.
