01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA088 | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos | 03/02/2023 |
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| País: | Mercado Internacional |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25830 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina TOTVS Recibo (FINA998) se detecta que al momento de compensar un Recibo Anticipado(RA) con una Factura(NF), se observa que en al sección de "Totales" no se esta actualizando correctamente el saldo a cobrar, ya que el Anticipado(RA) al ser seleccionada realiza una resta del total.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Servicio para obtener los títulos financieros(financial-titles.service.tlpp) se realizan los siguientes ajustes:
- Dentro de la función totalsTitlesFinancialService, se realiza el ajuste para comparar correctamente los tipos de titulos( variables MVRECANT | MV_CRNEG) que restan en la cartera por cobrar contra el titulo que esta siendo seleccionado.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25830.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - Generar una Factura de Venta SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Generar un Recibo Anticipado desde SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| TOTVS Recibos.
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- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver apartado 5 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
- Recibo: Numero de recibo.
- Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
- Modalidad: Modalidad de pago.
- Dar clic en el botón "Extraer titulos".
- Seleccionar el Recibo Anticipado previamente creada en las pre-condiciones.
- Seleccionar la factura de venta previamente creada en las pre-condiciones.
- En el apartado de "Totales", validar que el saldo se presente correctamente, con el Recibo Anticipado sumando al saldo y la Factura restando.
- Proceder a guardar el recibo y validar que el proceso se finalice correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS