As Modalidades são códigos de pagamentos que podem ser utilizados para identificar a forma de pagamento em transações comercias.

Abaixo, seguem as principais funcionalidades da tela de Cadastro (figura 01):

Cadastro de Nova Modalidade: Permite que o usuário insira informações para criação de uma nova modalidade.
Consulta de Modalidade: Essa funcionalidade permite que o usuário pesquise e encontre modalidades existentes no sistema. 
Visualização de Modalidades: Essa funcionalidade permite que o usuário visualize as informações pertinentes as modalidades. 
Edição de Modalidade: Permite ao usuário realize a Edição de uma modalidade previamente selecionada. 

Imagem da tela de Históricos - figura 01

Abaixo os dados a serem preenchidos na funcionalidade de Cadastro de Nova Modalidade, sendo possível identificar visualmente os campos destacados para preenchimento obrigatório:

Imagem da tela de Cadastro de Históricos - Dados do Identificação - figura 02

Sigla - Número identificador de um tipo de lançamento em conta
Descrição - Descrição do conteúdo e função da modalidade.
Critério de Disponibilidade - 
Movimentaçã:

• • • Livre – 
    • Vinculada – 
      
      

Tipo de Pessoa - 
Grupo de Tarifação - 
Tipo de Conta - Indicação do Tipo da Conta Associada a modalidade
Tipo de Modalidade:  
Liquidez: 

Se marcado em um histórico do tipo "estorno", indica que o mesmo será utilizado para geração do arquivo da CPMI.

Imagem da tela de Cadastro de Histórico - Dados Operacionais - figura 03

Descrição Extrato - Descrição do histórico para impressão nos extratos e relatórios de movimentações.
Categoria CNAB - Categoria do histórico seguindo o padrão CNAB.
Prazo de Bloqueio - Define o prazo, em dias, para tornar os valores lançados disponíveis.


Imagem da tela de Cadastro de Histórico - Dados de Indicadores - figura 04

Lançamento – Sigla que identifica a forma do comando de lançamento aceita pelo histórico.
Opções:

• • • Manual – Os lançamentos são informados exclusivamente por digitação.
    • Automático – Os lançamentos do histórico são gerados pelo sistema.
    • Ambos – Os lançamentos identificados pelo histórico poderão ser efetuados por digitação ou de forma automática
      

Permite Agendamento – O indicativo define que os lançamentos identificados pelo histórico poderão ser agendados para ser executados em data futura.
Tarifar Histórico – Indica o código da tabela de tarifação, para acumulação de lançamento para fins estatísticos, avaliação e cobrança de tarifas.
Contabilizado no Conta Corrente – Indicativo de que o lançamento deverá ser contabilizado no conta corrente, caso contrário é contabilizado no sistema de origem.
Utilização - Definições
Opções:

• • • Acumuladores - Ao marcarmos este histórico como acumulador, no fechamento do mês (segundo dia útil do mês subsequente) o sistema irá gravar em uma tabela especifica no Banco Integração o total movimentado no mês do histórico por conta, para que este seja utilizado para cálculo da média das produções.
    • Movimento - Os históricos configurados com utilização = Movimentos, serão disponibilizados no filtro do relatório de lavagem de dinheiro para verificação dos totais movimentados no mês.
    • Acumuladores/Movimento – Irão efetuar os dois procedimentos anteriores.

Interdepartamental – Indica que o lançamento envolve uma agência de origem e uma agência de destino, para consistência na entrada de dados.
Utilização de caixa - Definições
Opções:

• • • Caixa - Ao selecionar esta opção o histórico será utilizado apenas pelo Caixa. Esta opção é para que o usuário (Caixa) utilize somente os históricos que envolvam as transações de caixa e que no momento de uma transação os demais históricos não fiquem visíveis a ele.
    • Comando – Ao selecionar esta opção esse histórico será utilizado somente pela retaguarda.
    • Lote - Permite a utilização do histórico tanto para caixa como retaguarda.
    • Não Usa - Histórico ainda não classificado.