O Fluxo do processamento segue as seguintes etapas

1- Pré-Validação

1.1 - Leitura inicial - Etapa 1

1.2 - Processar operações - Etapa 2

1.3 - Validação Carteira provisão e Cálculo Atraso

1.4 - Validar Operações

2 - Gerar Parâmetros de Cálculo e apura valores de Perda

3 - Gravar valores Provisão Contábil

4 - Contabilização Rating

5 - Gravar Dados 3040

6 - Gerar 3040


Observações: 

  • Quaisquer erros de validação ou inesperados no meio do processamento vão interromper o fluxo, e vão precisar de análise aprofundada.
  • Os possíveis erros serão gravados para posterior consulta no relatório de erros, onde são melhores detalhados.
  • Em cada evidência inserida abaixo contém um número que representa a ordem de execução.


Fluxo Operacional das etapas 1 a 3:

Para Iniciar o Processo é necessário Acessar o Menu IFRS9 Manutenção, selecionar a aba "Processamento Rating" .


Após confirmar a inclusão, será criado um novo registro de processamento para competência selecionada e o Serviço Rating (Java) efetuará o processo. 


Caso não haja erro de validação no Pré-processamento, as etapas seguintes serão executadas de forma automática, podendo ser acompanhada pelo mesma tela, atualizando as informações clicando no botão "Buscar". 



Fluxo operacional da etapa 4

Para Iniciar o Processo é necessário Acessar o Menu IFRS9 3040, selecionar a aba "Processar" .


Fluxo operacional da etapa 5 

Para Iniciar o Processo é necessário Acessar o Menu IFRS9 3040, selecionar a aba "Gerar" .


Fluxo operacional da Contabilização

Esta etapa será executada na mesma tela do processamento e geração e poderá ser realizada antes ou após a geração do 3040, através do botão "Contabilização".

Esta etapa é destinada apenas aos clientes utilizam o Sistema Contábil da Dimensa. 





Gravação dos dados nas tabelas do 3040, para permitir a geração do arquivo XML

1 - Pré-Validação

Etapa onde os dados da importação (NCR/3040) são pré-validados e carregados para seguir para as próximas etapas de processamento
Para mais detalhes, vide: RT - Rating - Processamento


2 - Processamento: Parâmetros de Cálculo e Apurar Perda

Para mais informações de cada etapa, vide: RT - Rating - Processamento

  • Apurar Perda Esperada
  • Apurar Perda Adicional
  • Busca de valores Adimplidos/Inadimplidos
  • Busca perda Incorrida

3 - Gravar valores Provisão Contábil

Gravar as tabelas de provisão para que seja feita a contabilização

4 -  Processamento 3040 - PB

Gravação dos dados nas tabelas do 3040, para permitir a geração do arquivo XML

4 - Geração 3040  - PB

Geração do XML para envio ao BACEN.

6 - Contabilização - PB

Nesta etapa são apurados as informações de:

  • Provisão Estágio
  • Provisão Simplificada
  • Provisão Ativo (Simplificado e completo)
  • Provisão por carteira

Contabilização dos valores das etapas anteriores (para mais informações, vide: RT - Rating - Contabilização)