01. Visión General

Para la correcta funcionalidad de la Conciliación Bancaria, es necesario realizar la Importación de Extractos Bancarios a través de la rutina Mantenimiento de Extractos Bancarios (FINA474), para lo cual se debe contar con dos archivos de texto plano:

  1. Archivo de configuración (.REC).  Contiene la configuración (layout) del archivo con la información bancaria.
  2. Archivo de extracto (.EXT). Contiene los datos del banco que alimentará las tablas de Encabezado (SIF) e Ítems (SIG) de Importación de Extracto Bancario.

Para realizar este proceso, se debe utilizar como base el layout de ejemplo que se muestra enseguida y adecuarlo a las características del banco a procesar.


Estructura del archivo de configuración (.REC)

Ítem

Longitud

Observaciones

Identificador

1

Valor hexadecimal

Descripción

15

Relleno de espacios a la derecha

Posición Inicial

3

Relleno de ceros a la izquierda

Longitud

3

Relleno de ceros a la izquierda

Decimales

1

Cero ‘0’ si no hay decimales

Relleno

60

Espacios

Todos los campos son obligatorios y deben cubrir las longitudes correspondientes.


Archivos de ejemplo:

Layout


Extracto bancario


La conciliación bancaria se realiza a través de la rutina Conciliador Backoffice, para lo cual se requieren las siguientes configuraciones en el servidor Protheus (AppServer.ini):

[Drivers]
MultiProtocolPort=1

[General]
App_Environment=nombre_ambiente


02. Ejemplo de Utilización

Crear un banco desde la rutina Bancos (MATA070).

Definir los parámetros a través de la rutina Actualiza Parámetros de Banco - CBE (FINA130).

Cargar la información del banco desde la rutina Mantenimiento de Extractos Bancarios (FINA474).

Ejecutar el Conciliador Backoffice, consultar la información de este proceso en el siguiente enlace:

Processo de Conciliação de Movimentos Bancários utilizando o Conciliador BackOffice


03. Tablas Utilizadas