01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS- Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA802.PRWFunciones referentes al Tesaka.
País:Paraguay
Ticket:22500080
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-382


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un mal funcionamiento en la rutina FISA802-Archivos Tesaka cuando el entorno configurado con compartición de tablas del módulo SIGAFIN para la localización Paraguay, de acuerdo con la documentación del Boletín Técnico: DT Compartición de tablas para procesos del Módulo Financiero - SIGAFIN PAR. Disponible en el tema ASUNTOS RELACIONADOS.
En la opción "Incluir", el sistema muestra el mensaje: "No existen Órdenes de pago para consultar", incluso habiendo registros en la base de datos.


03. SOLUCIÓN

Corrección de la función responsable de la búsqueda de datos de la funcionalidad 'Incluir' en la rutina FISA802-Archivos Tesaka, para que localice los datos de las órdenes de pago en un entorno configurado según la documentación del Boletín Técnico: DT Compartición de tablas para procesos del Módulo Financiero - SIGAFIN PAR.


  • A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
  • A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
  • A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
    • Informar campos: A2_AGENRET = N y A2_RETIVA = S
  • A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
  • A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIFAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtrar documentos.
    • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
    • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
    • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.

Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).

  • Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
  • Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK.
  • Verificar que en el browse de registros se incluirá un nuevo registro para la orden de pago informada en la inclusión.





04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Compartición de tablas para procesos del Módulo Financiero - SIGAFIN PAR.