01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA084Diferencia de Cambio en Cuentas por Pagar26/03/2025
País:Argentina(ARG)
Ticket:22725049
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26015


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación de la diferencia de cambio de forma automática (desde una Orden de Pago), el sistema está generado de forma incorrecta los valores en la cuenta por pagar.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Diferencia de Cambio en Cuentas por Pagar(FINA084), dentro de la función que Calcula a diferencia de cambio el titulo (Fa084CDif), cuando la pregunta ¿Genera para Pagos ?  = Si, en el procesamiento de los Movimientos Bancarios se valida si el proceso está siendo generando desde la función F850Grava() mediante rutina automática, si es verdadero, no será reasignando el valor de la tasa de baja (nTxBaixa).


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26015.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Contar con las configuraciones necesarias para la activación y ejecución de la Diferencia de Cambio: DT Diferencia de cambio cuentas por pagar FINA084 ARG
  5. Desde el menú SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090). Configura la tasa del día para la moneda 02. Ejemplo:
    1. Día 01 = 930.00
    2. Día 02 = 1019.50
  6. Desde el menú  SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N). El día 01 generar una Factura de Entrada en moneda 02 con valor de 82,680.00
  7. Desde el menú SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos | Notas de Crédito/Débito (MATA466N).  El día 01 generar una Nota de Crédito en moneda 02 con valor de 3,742.41
  8. Desde el menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).  El día 01 generar la Orden de Pago utilizando los documentos anteriores y realizar el pago de 3,742.41 para la Factura de Entrada quedando un saldo pendiente de 78,937.59 (82,680.00 -  3,742.41) en Moneda 02.
  9. Desde el menú SIGAFIN| Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).  El día 02 generar la Orden de Pago por el valor restante de la Factura de Entrada 80,476,873.01 (78,937.59 * 1019.50 ), utilizar un banco en moneda 01.

Diferencia de Cambio




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS