01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financeiro
Función:FINA998 - Totvs Recibo
País:PARAGUAY - PAR
Ticket:22098477
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-313


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Pedido de Venta, el sistema está realizando un bloqueo de crédito, incluso cuando el cliente tiene límite de crédito (LC) disponible. 

03. SOLUCIÓN

De acuerdo al análisis realizado, observamos que no se trata de un error del sistema, sino de una parametrización.

El bloqueo de crédito ocurre debido a la forma en que el sistema considera los saldos de los pagos realizados.

Recomendamos revisar las configuraciones aplicadas para el cálculo del saldo disponible, con el fin de garantizar que el comportamiento esté alineado con las necesidades del negocio.

A continuación, se presentan consideraciones sobre las opciones de bajas:



Configuraciones Previas:

  • A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  • A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  • A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  • A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida, debe estar configurada para generar título en el financiero. 
  • A través de la rutina de Tipos de Títulos (FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) Registre el tipo de título que se desea modificar o funcionamiento, en la prueba en cuestión es el tipo CH.
  • A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.



  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
    2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
    3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    4. Capturar los datos del encabezado.
    5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
    6. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
  2. Prueba 1 Agregar forma de Pago
    1. Tipo Valor:

    2. Informar el tipo de crédito
      Tipo Crédito = "Inmediato" o "Vencimiento"
      El título original se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
      Cuando se dé de baja el título principal, el límite de crédito del cliente se actualizará de inmediato, manteniendo el título CH abierto.
      Es posible realizar una configuración en la rutina FINA015 utilizando los tipos de títulos. El campo ES_SALDUP puede configurarse con las opciones "Act.SalTit- 1-Primario" o "2-Secundario", asegurando que el saldo del cliente se actualice correctamente.
      Exibindo image.png
  3. Prueba 2 Agregar forma de Pago
    1. Tipo Valor:
    2. Informar el tipo de crédito:
      Tipo Crédito = "Acreditación"
      El título en cuestión se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
      El límite de crédito del cliente solo se actualizará cuando se dé de baja el título del tipo CH.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS