Desactualización de documentos - RE0402
Visión general del programa
Antes de comenzar el proceso y, por motivos de seguridad, se solicita al usuario el nombre y contraseña de permiso para realizar la funcionalidad de desactualizar las facturas.
El programa desactualiza saldos y movimientos de inventario, elimina informaciones generadas para Obligaciones Fiscales, desactualiza órdenes de compra, y desactualiza facturas en el módulo Cuentas por Pagar.
Para esta finalidad, el programa cuenta rangos de selección y parámetros que permiten especificar el(os) documento(s) que se desactualizará(n), esto hace que el proceso sea más rápido.
Para ayudar en la gestión de las integraciones de las facturas, este programa permite que las facturas se desactualicen solo en los módulos de Obligaciones Fiscales o Cuentas por Pagar.
- Este programa no elimina los títulos de la factura en el módulo Cuentas por Pagar. Más detalles se pueden obtener en la descripción del concepto Desactualización de Facturas con títulos en el Cuentas por Pagar.
- Cuando sea necesario desactualizar un documento en la recepción del ERP Datasul, que generó movimientos de entrada en el WMS. El documento del WMS se podrá anular, cuando este no tenga movimientos ya confirmados. Si los movimientos de almacenamiento ya se hayan confirmado, se presentará un mensaje de alerta, informando que los ajustes en el WMS se deben efectuar manualmente. La desactualización de un documento en el ERP se realiza por medio de este programa o por medio del programa Desactualización Documentos Físicos (RE2006) para la recepción física, que se debe marcar el campo Desactualiza WMS de la carpeta Parámetros, para el documento generado en el WMS se pueda anular en la desactualización del documento de entrada del ERP Datasul.
- Cuando es necesario desactualizar un documento en la recepción del ERP Datasul, que debe estar marcado para controlar el memorándum de exportación, el sistema realiza la eliminación del saldo y los movimientos generados en el momento de la actualización. Si los movimientos generados por el documento ya estén vinculados a un memorándum, se emitirá un informe avisando que el documento está vinculado a un memorándum de exportación y que dicho vínculo no se deshizo. Para deshacer este vínculo es necesario utilizar el programa Mantenimiento Relaciones Memorándum (EX0300).
- Cuando el sistema esté parametrizado para integrar el Datasul EMS 2 con el módulo de Ejecución Presupuestaria de Datasul EMS 5 también se integra la información de la unidad de negocio, permitiendo obtener información de contabilidad y gestión por unidad de negocio, así como, obtener informaciones de contabilidad y gestión de los módulos de Logística separados por unidad de negocio. Para más detalles de la integración , haga clic aquí.
- Cuando se desactualiza una devolución, si se hubieran generado facturas de crédito, estas se revertirán automáticamente.
- La desactualización de la nota de facturación de consignación realizará los movimientos contrarios generados por la actualización, es decir, reducirá la cantidad de la factura y actualizará nuevamente la cantidad por facturar de los componentes de la devolución simbólica
- Para los artículos que tengan el parámetro Guía de Inspección Anticipada marcado, al desactualizar el documento se desvinculará la nota fiscal de la guía de inspección registrada en la Introducción de Resultados - Procedimiento de Inspección Anticipada (CQ0240).
El tratamiento de la operación de devolución simbólica de consignación solo se realizará cuando el campo Controla Devolución Simbólica de Consignación esté marcado en la pantalla. Mantenimiento Parámetros Obligaciones Fiscales (OF0301). Siempre que se desactualice una factura de servicio, la situación de la FactS-e se cambiará a Digitada Recepción Fiscal. Efectúa la integración con EAI 2.0 al realizar la desactualización de las facturas. El EAI 2.0 realiza la comunicación entre varias aplicaciones que tiene una forma estándar de comunicación utilizando Mensaje Único TOTVS. |
Desactualización Documentos – Carpeta Selección
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar rangos de datos para filtrar las informaciones que se considerarán en la lista que se genera. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Confirma | Cuando se activa, muestra la pantalla Verifica Permiso de Acceso, en la que es posible informar o modificar el usuario responsable de la desactualización. 
Integración con Módulo de Importación vs. Escenario IFRIC 22 En el momento de desactualizar el Documento en el Inventario, la información relacionada con el Documento (Número del Documento, Serie, Emisor, Naturaleza de la Operación), Fecha de la Cotización en el momento de la Nacionalización y Valor de la Cotización en el momento de la Nacionalización se eliminarán si se identifica que existen Anticipaciones Financieras del Cuentas por Pagar vinculadas al Embarque de Importación. |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Fecha Transacción | Insertar un rango de fechas de transacción para seleccionar las facturas que se desea desactualizar. |
Serie | Insertar un rango de serie de documentos para seleccionar las facturas que se desea desactualizar. |
Documento | Insertar un rango de números de documentos para seleccionar las facturas que se desea desactualizar. |
Emisor | Insertar un rango de códigos de emisor (proveedor) cuyas facturas se deseen desactualizar. |
Origen | Insertar un rango de naturalezas de operación para seleccionar las facturas que se desea desactualizar. |
Sucursal | Insertar un rango de códigos de sucursales para seleccionar las facturas que se desea desactualizar. |
Fecha Actualización | Insertar un rango de fechas de actualización de las facturas que se desea desactualizar. |
Usuario | Insertar un rango de usuarios de recepción cuyas facturas se deseen desactualizar. |
Clase de documento | Insertar un rango de tipos de documentos de las facturas que se desea desactualizar. Las opciones disponibles son: - 20 – NFD
- 21 – NFE
- 22 – NFS
- 23 – NFT
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Desactualización Documentos - Carpeta Parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar los parámetros que se considerarán para generar la lista. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Desactualiza solamente OF | Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán únicamente en el módulo de Obligaciones Fiscales. |
Desactualiza cuentas por pagar | Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán en el módulo Cuentas por Pagar. |
Desactualiza Cuentas por Cobrar | Cuando se marca, indica que los movimientos generados por las facturas de crédito y de anticipaciones se eliminarán en el módulo de Cuentas por Cobrar.
Este campo solamente se habilita cuando el EMS 2 estuviera integrado con el módulo Cuentas por Cobrar del EMS5. Los créditos o anticipaciones solamente se eliminan cuando aun no tuvieron movimiento. Si ya se han realizado movimientos, no se llevará a cabo la desactualización del módulo de Cuentas por Cobrar y se mostrarán mensajes de error en el listado, alertando sobre el hecho de que la desactualización debe hacerse manualmente. |
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Desactualiza Drawback | Cuando se marca, indica que todos los movimientos generados por los ítems de la factura que se está desactualizando, se desactualizarán en el módulo Drawback. Cuando se marca, los movimientos generados por los ítems de la factura en el módulo Drawbak, permanecerán vinculados al acto de concesión. En este caso, los movimientos se deben ajustar manualmente a través del Acto de Concesión (DK2000). |
Desactualiza Factura con fecha inferior al costo estándar. | Cuando se marca, indica que las facturas que tienen una fecha de transacción inferior a la fecha del costo estándar se desactualizarán. |
Desactualiza Terminado en la Producción | Cuando se marca, determina que todos los movimientos generados por los ítems de la factura para los depósitos de terminados en la producción se desactualizarán. |
Desactualiza WMS | Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán en el módulo WMS. |
Desactualiza ítems con saldo negativo | Cuando se marca, indica que las facturas de los ítems que tendrán saldo negativo en el inventario se desactualizarán. |
Desactualiza factura de la facturación | Cuando se marca, indica que las facturas de entrada que generaron facturas en el módulo de Facturación se desactualizadas en Recepción y canceladas en el módulo de Facturación. |
Considerar Situación WMS Externo | Cuando se marca, el sistema no permitirá desactualizar la documentación si esta no se ha desactivado en el WMS Externo. Para consultar si el documento se ha desactivado, se puede utilizar los Detalles del Documento. (RE0701a), campo "WMS Ext". Esta opción solo se presentará si la integración del ERP Datasul con el WMS Externo está configurada en el programa "Actualización Parámetro Global" (CD0101). Y si se trata de una base localizada en Brasil. |
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Precio de Costo | Marcar una de las opciones que define el tipo de costo considerado para las facturas que se desactualizarán. Las opciones disponibles son: - Base
- Medio
- Reposición
- Últ Entrada.
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Motivo cancelación | Insertar el motivo de la cancelación del documento en Facturación. Este campo solo se habilita cuando se marca la opción Desactualizar Factura de Facturación. Esta información podrá ser consultada posteriormente a través del programa Consulta Facturas (FT0904), en el campo Motivo de cancelación disponible en la pestaña Observ. |
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Desactualización Documentos – Carpeta Digitación
Objetivo de la pantalla: | Permitir ingresar la información de los documentos que se considerarán para el listado que se generará. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Selección por Documento:
Acción: | Descripción: |
Insertar | Con la activación de este botón, los campos Ser, Documento, Emit y Nat Oper se habilitarán para insertar los datos. |
Alterar | Con la activación de este botón, los campos Ser, Documento, Emit y Nat Oper se habilitarán para alterar los datos. |
Retirar | Con la activación de este botón, los datos seleccionados en la pantalla se eliminarán. |
Grabar | Con la activación de este botón, los documentos listados en esta pantalla se almacenarán para futura utilización. |
Recuperar | Con la activación de este botón, los documentos almacenados se recuperarán, dejándolos aptos para alteración. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Ser | Insertar el número de la serie de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos. |
Documento | Insertar el número de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos. |
Emis | Insertar el número del emisor de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos. |
Tipo Oper | Insertar el código de la naturaleza de operación de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos. |
Selección por clave de acceso:
Acción: | Descripción: |
Insertar | Con la activación de este botón, el campo clave de acceso se habilitará para insertar los datos. |
Alterar | Con la activación de este botón, el campo clave de acceso se habilitará para alterar los datos. |
Retirar | Con la activación de este botón, los datos seleccionados en la pantalla se eliminarán. |
Grabar | Con la activación de este botón, los documentos listados en esta pantalla se almacenarán para futura utilización. |
Recuperar | Con la activación de este botón, los documentos almacenados se recuperarán, dejándolos aptos para alteración. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Clave de acceso | Insertar el código de la clave de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos. |
A opção de Seleção por Chave de Acesso será apresentada quando tratar-se de uma base localizada no Brasil. |
Desactualización Documentos – Carpeta Impresión
Objetivo de la pantalla: | Permitir establecer el destino y la forma de ejecución del informe. Vea detalles en el concepto Carpeta Impresión. |
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