01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
M100IGV.PRX    Calcula impuesto IGV Entrada.
M460IGV.PRX Calcula impuesto IGV Salida.
País:Perú
Ticket:DMICNS-22915
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):22909848


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desde la rutina Generación de Notas (MATA468n), se genera una Factura en moneda 2 con cálculo de IGV,  a partir de una Remisión (generada desde un Pedido de Venta), se identifica que el valor del IGV no es el valor correcto con decimales, se detecta que se realiza el redondeo de diferente forma en el Pedido y en la Factura de salida.

03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para homologar el cálculo de IGV en el pedido y factura de salida de acuerdo a la configuración registrada en la TES ver apartado "04.INFORMACIÓN ADICIONAL"



  • En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) registrar las siguientes TES:
    • Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por ítem.
    • Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por total.
  • En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar productos.
  • En la rutina Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración:
  • En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar impuesto IGV.
  1. En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
    • Encabezado Pedido:
      • Cliente
      • Tienda
      • Cond. Pago
      • Campo "Doc. Gener." Igual a "2 – Remito". o "1-Factura"
    • Ítems
      • Incluir productos e informar TES de salida previamente configurada de acuerdo a necesidades.
    • Grabar el pedido de venta.
  2. Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación). 
    1. Configurar el grupo de preguntas para generar las facturas.
    2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
    3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
    4. Confirmar la generación de la factura.
  3. Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
    1. Confirmar que el documento fue generado con el cálculo del IGV y que el calculo del impuesto corresponda de acuerdo a la configuración de la TES ver apartado "04.INFORMACIÓN ADICIONAL"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


  De acuerdo a como se configure el campo  Calc. Sobre (FC_CALCULO)  de la TES ya sea por "Item" por "Total" el calculo de los impuestos se ven afectados en los decimales  para entender esta situación tenemos dos ejemplos:

 Calc. Sobre (FC_CALCULO)  por "Ítem" el calculo del impuesto se realiza por ítem y caso en de existir decimales esto puede provocar una diferencia si se hace el calculo por el total de la factura 

Ítem

Producto

Cantidad

Precio Unitario

Total

Base Impuesto

Alícuota

Valor Impuesto sin redondeo(Antes de asignar en el ERP)

Valor Impuesto guardado en ERP

1

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

18

261.1674

261.17

2

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

18

261.1674

261.17

3

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

18

261.1674

261.17

4

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

18

261.1674

261.17

5

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

18

261.1674

261.17

















Total del impuesto calculado por ítem 

1305.85


 Calc. Sobre (FC_CALCULO)  por "Total" funciona diferente al calculo por ítem ya que como se indica se hace el calculo por total de la factura y en el guardado del valor en los ítems participantes se distribuye el valor del impuesto ejemplo

Ítem

Producto

Cantidad

Precio Unitario

Total

Base Impuesto

1

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

2

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

3

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

4

1

1

1450.93

1450.93

1450.93

5

1

1

1450.93

1450.93

1450.93











Total base impuesto

7254.65


7254.65* 18 (Alícuota del impuesto)=1,305.837  con redondeo 1,305.84 este valor se distribuye entre los ítems del documento y en el guardado queda de la siguiente forma

Ítem

Valor Impuesto guardado en ERP del ítem

1

261.16

2

261.16

3

261.16

4

261.16

5

261.2



Total impuesto

1305.84




05. ASUNTOS RELACIONADOS