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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus.tlpp	Clase responsable de la consulta de datos del Conciliador Backoffice	/ /

País:

Argentina (ARG)

Ticket:

22722384

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-26042

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al ejecutar la conciliación bancaria manual (Código 0024) se identifica que se están visualizando los cheques anulados y el sistema está permitiendo conciliarlos.

03. SOLUCIÓN

En la Clase responsable de la consulta de datos del Conciliador Backoffice (backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus.tlpp) se realizan las siguientes modificaciones:

- En el método tcRetQuery() se agrega una extensión al query principal, utilizando la sentencia LEFT JOIN, esta sentencia permite obtener todos los datos de la tabla de Movimientos Bancarios (FK5) y solo las filas coincidentes de la tabla Auxiliar (FK7) de igual forma se relaciona la tabla Cheques (SEF) para poder acceder a los datos y posteriormente excluir los cheques anulados (EF_STATUS <> 05).
- En el método tcRetWhere(), en la construcción de la sentencia Where, se agrega la condición EF_STATUS <> '05' para excluir los cheques anulados.

Las actualizaciones realizadas en la presente issue solo aplican para los países de Argentina, Republica Dominicana y Ecuador, que utilizan el Conciliado Backoffice y que concilian con las opciones 0024-Conciliación Bancaria Manual y 0024-Conciliación Bancaria Automática.

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26042.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente.
1. 1er Cheque con número 10042025CH01
2. 2do Cheque con número 10042025CH02
En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Anular el Cheque 10042025CH01, utilizar el Motivo = 96 - Cheque anulado, para generar ND Cliente = NDC Nota de Débito (p/Cliente)

Conciliador Backoffice

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Conciliador Bakoffice (CTBA940)
En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".
Dar clic en el botón "Ver filtros".
Informar los siguientes parámetros:
Dar clic en el botón "Aplicar".
Ir a la pestaña "Datos no encontrados"
Validar que no sea mostrado el Cheque con número 10042025CH01 anulado previamente.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.