01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus.tlppClase responsable de la consulta de datos del Conciliador Backoffice  /  /    
País:Argentina (ARG)
Ticket:22722384
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26042


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al ejecutar la Conciliación Bancaria Manual (Código 0024) se identifica que se están visualizando los cheques anulados y el sistema está permitiendo conciliarlos.


03. SOLUCIÓN

En la Clase responsable de la consulta de datos del Conciliador Backoffice (backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus.tlpp) se realizan las siguientes modificaciones:

Las actualizaciones realizadas en la presente issue solo aplican para los países de Argentina, Republica Dominicana y Ecuador, que utilizan el Conciliado Backoffice y que concilian con las opciones 0024-Conciliación Bancaria Manual y 0024-Conciliación Bancaria Automática.



  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26042.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
  6. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
  7. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente. 
    1. 1er Cheque con número 10042025CH01
    2. 2do Cheque con número 10042025CH02
  8. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
  9. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
  10. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Anular el Cheque 10042025CH01, utilizar  el Motivo = 96 - Cheque anulado, para generar ND Cliente = NDC Nota de Débito (p/Cliente)

Conciliador Backoffice

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Conciliador Bakoffice (CTBA940)
  2. En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".


  3. Dar clic en el botón "Ver filtros".
  4. Informar los siguientes parámetros:



  5. Dar clic en el botón "Aplicar".
  6. Ir a la pestaña "Datos no encontrados"
  7. Validar que no sea mostrado el Cheque con número 10042025CH01 anulado previamente.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS