CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FIN10008
    1. Tela Principal - Identificação do Cliente
    2. Aba 1 - Principal
    3. Aba 2 - Informações Adicionais
    4. Aba 3 - Informações Empresas Crédito
    5. Aba 4 - Vendor
    6. Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
  4. Tabelas utilizadas
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Utilizado para cadastrar os parâmetros e informações dos clientes que serão utilizados no Contas a Receber.

Estas informações/parametrizações serão utilizadas em vários pontos do módulo de contas a receber, tais como: determinação de portador, inclusão e baixa de títulos, troca de informações com empresas de crédito, entre outros. 

Todos os clientes devem estar previamente cadastrados no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor, antigo VDP0815. 

Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Portador Fixo

Permite efetuar o cadastro de portadores para o cliente, por empresa.

Copiar 

Permite efetuar a cópias das informações de um cliente para outro.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Tela Principal / Aba 1 - Principal

Aba 2 - Informações Adicionais

Aba 3 - Informações Empresas Crédito

Aba 4 - Vendor

Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente


03. TELA FIN10008

O programa trabalha com 3 abas:


Tela Principal - Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Cliente

Código do cliente para o qual serão parametrizadas as informações.

O código do cliente deve ser previamente cadastrado no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor.

CNPJ/CPF 

CNPJ ou CPF do cliente informado.



Aba 1 - Principal - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Emitir nota de débito automática?


Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.

Cliente protestável?

Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco. 

As instruções de protesto podem ser parametrizadas pelo FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, na opção "Complem.", nos campos "Primeira instrução" ou "Segunda instrução". O campo "Primeira instrução é de protesto" e "Segunda instrução é de protesto" indicam se as instruções respectivas serão instruções de protesto ou não.
As instruções de cobrança, de uma forma geral, por empresa e banco, podem ser parametrizadas pelo FIN10053 - Parâmetros para Impressão de Bloquetos.

Quantidade de dias para protesto

Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente em questão

Esta informação somente será utilizada se o cliente for protestável. 

Dias de tolerância para atraso

Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente. 

A quantidade de dias cadastrada nesta informação será somada à data de vencimento do título, não calculando juros se o pagamento estiver em atraso até a quantidade de dias de atraso toleráveis. 

Dias para emissão do boletoQuantidade mínima de dias para a emissão do boleto.
Email para envio do boleto
Observação para determinaçãoObservação para ser impressa no relatório de determinação de portadores. 
Portador fixo do cliente

Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).

Caso este código seja informado, todos os títulos do cliente serão determinados para esse portador.

Tipo de cliente

Indica o tipo do cliente. Pode ser:           (sugiro alterar pra permitir somente "E" e "O". Na V12 só usa o "E")

  • Montadora;
  • Especial - para os clientes com esta parametrização, na cobrança escritural será enviado o número da nota fiscal e não o número do título ou duplicata. 
  • Outros;
  • Não lista duplicata -  para os clientes com esta parametrização, não será impressa a duplicata e sim uma carta ao cliente do título;  (usado no cre1374, cre1620)
  • Emite bloqueto - para os clientes com esta parametrização, serão emitidos bloquetos pelo contas a receber. 
Portador para pagamento à vista
AgênciaAgência do banco em que o cliente possui a conta corrente.
ContaConta corrente do cliente no portador informado quando o tipo do portador for "1" (Banco). 
Sacado eletrônico?

Indica se o cliente é sacado eletrônico

Imprime boleto de sacado eletrônico?
  • Sim – Imprime boleto;
  • Não – Não imprime boleto;
  • Questionar em tela – Na impressão do boleto será emitida uma mensagem informado que o cliente é sacado eletrônico, o usuário poderá decidir se imprime ou não o boleto para o cliente.  


Este campo somente será habilitado quando o cliente estiver parametrizado como "Sacado eletrônico" (campo anterior).


Aba 2 - Complementares - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Considerar Tipo de Título para o REINF?

Indica se o tipo de título em questão deve ser integrado no TAF - Totvs Automação Fiscal para ser enviado ao REINF. Se sim, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado.

Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix.

Tipo de serviço para o REINF

Código do tipo de serviço para o REINF utilizado na integração com o TAF - Totvs Automação Fiscal.

Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix.

Obrigar título origemIndica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, que se tenha um título origem.
Considerar título na determinação de portador?

Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090).

Verificar quantidade dias vencimento escritural?

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057).

- Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual).

Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLLIndica se o tipo títulos em questão deverá ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber.
Efetuar retenção de IRRF?Indica se os títulos baixados com a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber.
Contabilizar entrada?

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.

Um título pode ser incluído pelo FIN10050, FIN10030, FIN10046 ou pela baixa de títulos.

Contabilizar baixa?

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.

A baixa de um título é feita pelo FIN10060 e pelo FIN10064.

Contabilizar devolução?

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.

A devolução ocorre somente para adiantamentos. Portanto, este campo estará ativo somente quando o tipo de título for igual a AD - Adiantamento.

Contabilizar variação cambial?
Indica se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial.
Integrar crédito com o TRB?Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias.
Gravar escritural e borderô?

Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).

Este parâmetro é valido somente quando o portador do título é banco. Quando o portador é diferente de banco, será gravada somente a tabela de borderô.

Verificar qtde de dias de vencimento escritural?

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057);

- Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual).


Título analisado pelo Crédito e CadastroIndica se o título será ou não considerado nas análises do módulo Crédito e Cadastro.
Emitir débito?Indica se este título poderá gerar um título de débito de juros pendentes.
Calcular juros por atraso?Indica se na liquidação do título deve ser calculado juros para os documentos deste tipo de título em caso de atraso.


Aba 3 - Notas de débito - com conta - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Emitir débito de juros automaticamente?

Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.

- Caso no campo seja selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será criada no momento da baixa do título, sendo gerada uma nota de débito para cada título recebido com a diferença de juros;

- Caso no campo seja selecionada a opção "Desmarcado", as notas de débito poderão ser geradas posteriormente pela rotina do FIN10034 - Geração Automática de Débitos, que gerará uma nota de débito para cada título recebido com diferença de juros ou gerará uma nota de débito para vários títulos pagos com diferença de juros, acumulando estas diferenças por cliente, até que cheguem ao valor definido, conforme parâmetro “Controlar Nota de Débito de suspensão?” do LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema);

- Na geração das notas de débito são verificadas as seguintes parametrizações:

  • Será verificado se o pagamento que a será efetuado é um pagamento total;
  • Será verificado se o tipo de documento que será pago aceita débitos;
  • Será calculado o valor de juros devidos, isto é, a diferença entre o valor de juros pagos e o valor de juros a pagar;
  • Será verificado se o cliente da duplicata permite geração de débito.

Motivo de débito automático

Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND).

O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.

Quantidade de dias para o vencimento

Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento.


Emitir despesa financeira?

Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes.


Índice de despesa financeira

Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.

- Este campo somente será utilizado quando no campo "Emitir despesa financeira?" for selecionada a opção "Marcado";

- O índice deve estar previamente cadastrado no programa FIN10010 - Índices e Parâmetros Financeiros.

Controlar emissão bancária?

Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.

Quando o recebimento do título ocorreu por banco (quando a forma de baixa é igual a "BC") e o banco aceitou o título com juros a menor, a responsabilidade desta diferença de juros cabe ao banco. Neste caso, se nesse campo for selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será impressa, porém endereçada ao banco e não ao cliente.

Motivo de débito bancário

Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".

- Esse campo somente será utilizado quando no campo Controlar emissão bancária? for selecionada a opção "Marcado";

- O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.

Controlar débito por suspensão?

Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.

Caso seja selecionada a opção "Marcado", as notas de débito deverão ser geradas agrupadas por cliente, desde que a soma dos débitos ultrapasse o limite mínimo de suspensão. Este conceito é usado pelo programa FIN10034 - Geração Automática de Débitos.

Valor limite para suspensão

Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.

- Quando a somatória destes valores chegar ao valor informado neste campo será gerada uma nota de débito para o cliente;

- Este campo somente será utilizado quando no campo "Controlar débito por suspensão" for selecionada a opção "Marcado".

Justificativa para abono de juros

Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.

O código da justificativa deve estar previamente cadastrado no programa FIN10005 - Motivos.

04. TABELAS UTILIZADAS

05. DEMAIS INFORMAÇÕES