CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FIN10008
    1. Tela Principal - Identificação do Cliente
    2. Aba 1 - Principal
    3. Aba 2 - Informações Adicionais
    4. Aba 3 - Informações Empresas Crédito
    5. Aba 4 - Vendor
    6. Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
  4. Tabelas utilizadas
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Utilizado para cadastrar os parâmetros e informações dos clientes que serão utilizados no Contas a Receber.

Estas informações/parametrizações serão utilizadas em vários pontos do mó

dulo de contas a receber, tais como: determinação de portador, inclusão e baixa de títulos, troca de informações com empresas de crédito, entre outros. 

Todos os clientes devem estar previamente cadastrados no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor, antigo VDP0815. 

Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Portador Fixo

Permite efetuar o cadastro de portadores para o cliente, por empresa.

Copiar 

Permite efetuar a cópias das informações de um cliente para outro.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Tela Principal / Aba 1 - Principal

Aba 2 - Informações Adicionais

Aba 3 - Informações Empresas Crédito

Aba 4 - Vendor

Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente


03. TELA FIN10008

O programa trabalha com 3 abas:


Tela Principal - Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Cliente

Código do cliente para o qual serão parametrizadas as informações.

O código do cliente deve ser previamente cadastrado no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor.

CNPJ/CPF 

CNPJ ou CPF do cliente informado.



Aba 1 - Principal - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Emitir nota de débito automática?


Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.

A verificação do parâmetro é feita ao realizar a baixa total de um título, ou posteriormente, através do FIN10034 - Geração Automática de Débitos.

Cliente protestável?

Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco e na impressão do boleto.

As instruções de protesto podem ser parametrizadas pelo FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, na opção "Complem.", nos campos "Primeira instrução" ou "Segunda instrução". O campo "Primeira instrução é de protesto" e "Segunda instrução é de protesto" indicam se as instruções respectivas serão instruções de protesto ou não.
As instruções de cobrança, de uma forma geral, por empresa e banco, podem ser parametrizadas pelo FIN10053 - Parâmetros para Impressão de Bloquetos.

Quantidade de dias para protesto

Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente em questão.

Esta informação somente será utilizada se o cliente estiver parametrizado como "protestável" no campo "Cliente protestável?". 

Dias de tolerância para atraso

Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente. 

A quantidade de dias cadastrada nesta informação será somada à data de vencimento do título, não calculando juros se o pagamento estiver em atraso até a quantidade de dias de atraso toleráveis. 

Dias para emissão do boletoQuantidade mínima de dias para a emissão do boleto.
Email para envio do boleto

Endereço de e-mail utilizado para envio dos boletos aos clientes e para outras situações, como: gravação no arquivo de remessa de cobrança escritural, envio do relatório de débitos do cliente, envio de carta de anuência ao cliente.

Observação para determinaçãoObservação para ser impressa no relatório de determinação de portadores para os títulos do cliente em questão.
Portador fixo do cliente

Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).

Caso este código seja informado, todos os títulos do cliente serão determinados para esse portador ao processar a rotina de determinação de portadores.

O conteúdo deste campo é o mesmo conteúdo do campo "Portador" da aba "2 - Cliente" do VDP10000 - Cadastro de Cliente e Portador  - isto quer dizer que, ao modificar o campo através do FIN10008 ou pelo VDP10000, o mesmo campo será atualizado.

Tipo de cliente

Indica o tipo do cliente. Pode ser:

  • Especial - para os clientes com esta parametrização, na cobrança escritural será enviado para o banco o número da nota fiscal e não o número do título ou duplicata. 
  • Não lista duplicata -  para os clientes com esta parametrização, não será impressa a duplicata e sim uma carta ao cliente do título;  (usado no cre1374, cre1620)
  • Outros.

O conteúdo "N" deste parâmetro, que indica "Não lista duplicata", somente é utilizado pelos programas CRE1374 - Impressão de Notas Promissórias e CRE1620 - Impressão de Duplicatas.

Portador para pagamento à vistaCódigo do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador), utilizado para impressão das instruções de cobrança relacionadas aos títulos do cliente em questão.
AgênciaAgência do banco em que o cliente possui a conta corrente. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas.
ContaConta corrente do cliente no banco informado no parâmetro anterior. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas.
Sacado eletrônico?

Indica se o cliente em questão é sacado eletrônico.


O sacado eletrônico (pagador no DDA) pode ignorar o boleto em papel e pagar o boleto eletrônico. Assim, a dívida será liquidada e com todas as vantagens.

Imprime boleto de sacado eletrônico?

Indica a opção de impressão de boleto para os clientes marcados como "Sacado eletrônico". Pode ser:

  • Sim – Imprime boleto;
  • Não – Não imprime boleto;
  • Questionar em tela – Na impressão do boleto será emitida uma mensagem informado que o cliente é sacado eletrônico, o usuário poderá decidir se imprime ou não o boleto para o cliente.  


Aba 2 - Informações Adicionais:

Campo:

Descrição

Moeda do cliente
Juros do cliente
Cálculo de juros
Nome do cedente
Primeira instrução
Segunda instrução
Abatimento de honorários
Classe de uso de honorários
Efetuar caução/desconto para duplicatas?
Efetuar cálculo de juros?
Permitir cobrança via internet?
Vincular notas de crédito?
Efetuar pagamento por CNR?
Provisionar perdas dedutíveis?
Indicar falência?
Efetuar cobrança por PIX?
Valor base para desconto


Aba 3 - Informações Empresas Crédito:

Campo:

Descrição

Enviar informações para o SCI/Equifax/SERASA?
Não enviar informações para o CISP?
RG
Órgão emissor do RG
Data de emissão do RG
Data de nascimento/fundação
Filiação
Estado Civil
Sexo
E-mailfin20010 fin85009
Telefone 1
Telefone 2
Atividade econômica
Região
Tipo de endereço


Aba 4 - Vendor

Campo:

Descrição

Contato
Data de validade do contrato
Índice da taxa efetiva
Taxa efetiva padrão do cliente
Aplicar taxa efetiva no fechamento?
Cliente bloqueado


Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente

Campo:

Descrição

Banco
Agência
Dígito agência
Razão da conta
Conta corrente do sacado
Dígito conta corrente
Conta ativa?

04. TABELAS UTILIZADAS

05. DEMAIS INFORMAÇÕES