01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus.tlppClase responsable de la consulta de datos del Conciliador Backoffice  /  /    
País:Argentina (ARG)
Ticket:22722384
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26042


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al ejecutar la Conciliación Bancaria Manual (Código 0024) se identifica que se están visualizando los cheques anulados y el sistema está permitiendo conciliarlos.


03. SOLUCIÓN

En la Clase responsable de la consulta de datos del Conciliador Backoffice (backoffice.reconciliation.matchprocessing.data.protheus.tlpp) se realizan las siguientes modificaciones:

Las actualizaciones realizadas en la presente issue solo aplican para los países de Argentina, Republica Dominicana y Ecuador, que utilizan el Conciliado Backoffice y que concilian con las opciones 0024-Conciliación Bancaria Manual y 0023-Conciliación Bancaria Automática.



  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26042.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Realizar la actualizaciones correspondientes al Conciliador Backoffice indicadas en el siguiente documentos técnico. Soporte financiero- CTBA940 Conciliador financeiro
  5. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
  6. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
  7. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
  8. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente. 
    1. 1er Cheque con número 10042025CH01
    2. 2do Cheque con número 10042025CH02
  9. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
  10. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
  11. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Anular el Cheque 10042025CH01, utilizar  el Motivo = 96 - Cheque anulado, para generar ND Cliente = NDC Nota de Débito (p/Cliente)

Conciliador Backoffice

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Conciliador Bakoffice (CTBA940)
  2. En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".


  3. Dar clic en el botón "Ver filtros".
  4. Informar los siguientes parámetros:



  5. Dar clic en el botón "Aplicar".
  6. Ir a la pestaña "Datos no encontrados"
  7. Validar que no sea mostrado el Cheque con número 10042025CH01 anulado previamente.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS