Funcionalidade disponível no release 12.1.2510. |
As movimentações financeiras fornecem uma visão abrangente de todo o fluxo de entrada e saída de recursos da empresa, permitindo um acompanhamento detalhado das finanças corporativas.
A tela de Configurações permite ao usuário ajustar critérios que afetam a visualização e filtragem das informações financeiras e operacionais. Abaixo, estão descritos os campos e opções disponíveis:
Frequência: Define a periodicidade da análise, podendo ser Mensal, Quinzenal, Decendial, Semanal e Diária.
Quantidade de Períodos: Número de períodos que serão considerados (exemplo: 12 meses).
Exibir títulos de entradas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de entrada (valores a receber) que estão vencidos.
Exibir títulos de saídas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de saída (valores a pagar) que estão vencidos.
Exibir pedidos de compra: Inclui os pedidos de compra na análise.
Exibir pedidos de venda: Inclui os pedidos de venda na análise.
Considerar adiantamento dos pedidos: Ao habilitar, os adiantamentos relacionados aos pedidos serão considerados nos cálculos.
Exibir apenas pedidos liberados: Filtra para considerar somente pedidos que já foram liberados para processamento.
Exibir orçados despesa: Exibe valores orçados (planejados) de despesa.
Exibir orçados receita: Exibe valores orçados (planejados) de receita.
Todas: Inclui as aplicações financeiras na análise.
Não considera: Não considera as aplicação na análise.
Considera liberadas Inclui somente aplicações financeiras liberadas, EH_DATALIB menor que a data inicial do fluxo de caixa.
Contas bancárias selecionadas: Indica a quantidade de contas selecionadas para compor a análise. Pode-se selecionar contas específicas clicando em Selecionar Contas.
Gerenciar Filtros: Permite a aplicação de filtros adicionais personalizados.
Filtros aplicados: Exibe a quantidade de filtros personalizados atualmente em uso.
A tela de Fluxo de Caixa apresenta uma visão consolidada das movimentações financeiras projetadas, agrupadas conforme a parametrização definida.
Permite o acompanhamento da saúde financeira da empresa ao longo do tempo, com base em títulos, pedidos, orçamentos e aplicações.
Entradas: Soma total dos valores esperados a receber dentro do período selecionado.
Saídas: Soma total dos valores previstos a pagar no mesmo período.
Saldo em Aplicações: Valor que está alocado em aplicações financeiras, conforme parametrização.
Saldo Final: Resultado financeiro final, considerando saldo inicial, entradas, saídas e aplicações.
Apresenta uma linha do tempo com a evolução das entradas, saídas e séries parametrizadas na configuração.
Quando houver séries adicionais selecionadas para apresentação, será exibido um botão no topo do gráfico que permite agrupar essas séries em "Entradas" e "Saídas".
Será possível navegar pelos períodos utilizando as setas de navegação no topo do gráfico quando existirem muitos períodos.
Saldo Acumulado (azul escuro): Saldo resultante mês a mês (entradas - saídas).
Saldo + Aplicação (azul claro): Saldo acumulado considerando os valores em aplicações.
Clicando sobre as legendas, é possível ocultar a série.
Clicando sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.
A tela "Consolidado" apresenta uma visão detalhada do fluxo de caixa, com dados agrupados por período. Essa visualização facilita o acompanhamento das entradas e saídas financeiras, além de permitir a análise do saldo acumulado ao longo do tempo.
Na parte superior da tela, são exibidos indicadores de títulos atrasados e saldos disponíveis:
A Receber: total de títulos vencidos que ainda não foram recebidos.
A Pagar: total de títulos vencidos que ainda não foram pagos.
Em Caixa, Em Bancos e Em Aplicações: representam os valores disponíveis em cada uma dessas categorias.
A tabela principal mostra os dados mês a mês (ou por outro período selecionado), com as seguintes colunas:
Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em atraso.
Entradas: total previsto de recebimentos para o período.
Saídas: total previsto de pagamentos para o período.
Saldo do Período: diferença entre entradas e saídas no período.
Variação: representa a relação percentual entre o total de saídas e o total de entradas no período.
Entrada Acumulada: soma de todas as entradas até o período atual.
Saída Acumulada: soma de todas as saídas até o período atual.
Saldo Acumulado: resultado acumulado entre entradas e saídas.
Variação Acumulada: variação percentual acumulada do saldo.
Saldo em Aplicações: valor disponível em aplicações financeiras para o período.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
Coloque o link das tabelas relacionadas