O Gestor Financeiro é uma ferramenta de consulta gerencial dos módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos com segurança por usuário.
As informações são apresentadas em visões gráficas com detalhamento das informações sendo feito no Smart View.
Atualmente no Gestor Financeiro, as informações são apresentadas em duas páginas: Visão Geral e Painel do Fluxo de Caixa.
Na Visão Geral são apresentadas seguintes visões gráficas, denominadas de cards:
A data e hora da última atualização são apresentados no topo da página, bem como os filtros aplicados no botão Busca Avançada.
As informações de última atualização são modificadas sempre que são aplicados novos filtros no botão Busca Avançada ou quando é acionado o botão Atualizar.
Os filtros aplicados na Busca Avançada são apresentados na seção "Apresentando resultados filtrados por:" e se aplicam a um ou mais cards. Por exemplo, Empresa, Estabelecimento Finalidade Econômica se aplicam a praticamente todos os cards.
No botão Configurar, é possível definir quais cards serão apresentados e se os seus valores deverão ser ocultados ou não. A configuração fica salva por usuário.
Na Busca Avançada são definidos os filtros das informações que serão apresentadas. Todos os filtros ficam salvos por usuário, assim, apenas será necessário acionar a Busca Avançada quando se desejar consultar outro grupo de informações.
Filtros Gerais
Finalidade Econômica: Define a finalidade econômica (moeda) que os valores de todos os cards da Visão Geral serão apresentados.
Saldos Contas Correntes
Este conjunto de filtros será usado para o cálculo do saldo inicial do card Saldo Previsto.
Origem Saldo Inicial: a origem do saldo inicial das contas correntes poderá ser "Saldo Caixa e Bancos" que se refere ao saldo das conta correntes do módulo de Caixa e Bancos ou "Extrato Bancário" que se refere ao saldo das mesmas contas correntes de acordo com o extrato bancário disponível no sistema.
Considerar Contas
As contas correntes que serão consideradas poderão ser filtradas de duas maneiras: UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou selecionando as conta correntes individualmente.
Período: Define a data do saldo que será considerado. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Primeiro Dia Mês Atual ou Dia Anterior. Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Data e informando a data desejada.
Fluxo de Caixa Previsto
Este conjunto de filtros definirá os movimentos de fluxo de caixa previsto (fluxo zero) que serão considerados para calcular o saldo final do card Saldo Previsto, juntamente com o Saldo Inicial definido pelas contas correntes.
Unidade Controle Financeiro: se refere a unidade controle financeiro, composta por estabelecimentos e unidades de negócio, que será usada para pesquisa dos movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo zero) e composição do saldo final do card Saldo Previsto. Na pesquisa, somente serão apresentadas as unidades de controle financeiro que o usuário tem acesso.
Período Fluxo: Define o período dos movimentos de fluxo de caixa previsto que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral e Anual. Também pode ser definido de forma estática com a opção Número de Dias. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.
Contas a Receber / Contas a Pagar / Aplicações e Empréstimos
Este conjunto de filtros se aplica aos cards dos módulos descritos no seu título.
Empresa: Define as empresas que serão consideradas na apresentação das informações. Na pesquisa, somente serão apresentadas empresas que o usuário tem acesso.
Estabelecimento: Define os estabelecimentos que serão considerados na apresentação das informações. Na pesquisa, somente serão apresentadas estabelecimentos que o usuário tem acesso.