O Gestor Financeiro é uma ferramenta que apresenta informações relevantes para a gestão financeira dos módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos. Considera vários parâmetros de segurança de informação do produto, permitindo acesso apenas ao que está liberado ao usuário. Também permite agrupar informações de diversas empresas e estabelecimentos concomitantemente, conforme seleção.
As informações são apresentadas em visões gráficas com detalhamento sendo feito no Smart View.
Atualmente, são apresentadas duas visões: Visão Geral e Painel do Fluxo de Caixa. Novas funcionalidades serão agregadas nas próximas releases.
Na Visão Geral são apresentadas seguintes visões gráficas, denominadas de cards:
A data e hora da última atualização são apresentados no topo da página, bem como os filtros aplicados no botão Busca Avançada. As informações de última atualização são modificadas sempre que são aplicados novos filtros no botão Busca Avançada ou quando é acionado o botão Atualizar. Os filtros aplicados na Busca Avançada são apresentados na seção "Apresentando resultados filtrados por:" e se aplicam a um ou mais cards. Por exemplo, Empresa, Estabelecimento Finalidade Econômica se aplicam a praticamente todos os cards.
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No botão Configurar, é possível definir quais cards serão apresentados e se os seus valores deverão ser ocultados ou não. A configuração fica salva por usuário.
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Na Busca Avançada são definidos os filtros das informações que serão apresentadas. Todos os filtros ficam salvos por usuário, assim, apenas será necessário acionar a Busca Avançada quando se desejar consultar outro grupo de informações. Filtros Gerais
Finalidade Econômica: Define a finalidade econômica (moeda) que os valores de todos os cards da Visão Geral serão apresentados. Saldos Contas Correntes Este conjunto de filtros será usado para o cálculo do saldo inicial do card Saldo Previsto.
Origem Saldo Inicial: a origem do saldo inicial das contas correntes poderá ser "Saldo Caixa e Bancos" que se refere ao saldo das conta correntes do módulo de Caixa e Bancos ou "Extrato Bancário" que se refere ao saldo das mesmas contas correntes de acordo com o extrato bancário disponível no sistema. Considerar Contas As contas correntes que serão consideradas poderão ser filtradas de duas maneiras: UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou selecionando as conta correntes individualmente.
Período: Define a data do saldo que será considerado. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Primeiro Dia Mês Atual ou Dia Anterior. Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Data e informando a data desejada. Fluxo de Caixa Previsto Este conjunto de filtros definirá os movimentos de fluxo de caixa previsto (fluxo zero) que serão considerados para calcular o saldo final do card Saldo Previsto, juntamente com o Saldo Inicial definido pelas contas correntes.
Unidade Controle Financeiro: se refere a unidade controle financeiro, composta por estabelecimentos e unidades de negócio, que será usada para pesquisa dos movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo zero) e composição do saldo final do card Saldo Previsto. Na pesquisa, somente serão apresentadas as unidades de controle financeiro que o usuário tem acesso. Período Fluxo: Define o período dos movimentos de fluxo de caixa previsto que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral e Anual. Também pode ser definido de forma estática com a opção Número de Dias. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até. Contas a Receber / Contas a Pagar / Aplicações e Empréstimos Este conjunto de filtros se aplica aos cards dos módulos descritos no seu título. Empresa: Define as empresas que serão consideradas na apresentação das informações. Na pesquisa, somente serão apresentadas empresas que o usuário tem acesso. Estabelecimento: Define os estabelecimentos que serão considerados na apresentação das informações. Na pesquisa, somente serão apresentadas estabelecimentos que o usuário tem acesso. |
No card Saldo Previsto serão apresentados o Saldo Inicial e Saldo Final de acordo com a finalidade econômica, origem do saldo, contas correntes e movimentos de fluxo de caixa previstos selecionados na Busca Avançada. Dentro do card é apresentada a Data Saldo Inicial e o Período dos Movimentos de Fluxo de Caixa. Na seção "Apresentando resultados filtrados por" serão indicados os demais campos utilizados para composição das informações: Finalidade Econômica, Origem Saldo das Contas Correntes, UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou lista de contas correntes e Unidade de Controle Financeiro (UCF), que é composta pelos estabelecimentos e unidades de negócio dos movimentos previsto de fluxo de caixa.
Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.
Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar Movimentos no Smart View que fará o detalhamento dos movimentos de fluxo de caixa previsto usados para calcular o Saldo Final a partir do Saldo Inicial.
No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades. |
No card Saldo Conta Correntes serão apresentados os saldos das contas correntes de acordo com a finalidade econômica, origem do saldo e as próprias contas correntes selecionadas na Busca Avançada. Dentro do card é apresentada a Data Saldo definida. Na seção "Apresentando resultados filtrados por" serão indicados os demais campos utilizados para composição das informações: Finalidade Econômica, Origem Saldo das Contas Correntes, UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou lista de contas corrente.
Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.
Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar no Smart View que fará o detalhamento dos saldos das contas correntes.
No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades. |
No card Contas a Receber serão apresentados objetos relacionados aos títulos a receber de acordo com finalidade econômica, empresas e estabelecimentos definidos na Busca Avançada. Serão apenas considerados os títulos a receber das empresas e estabelecimentos aos quais o usuário tem acesso.
No próprio card há uma botão de configuração onde é possível filtrar os títulos de acordo com os campos específicos do módulo de Contas a Receber.
Clientes: Permite selecionar os clientes dos títulos que serão apresentados. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Período: Define o período de vencimento dos títulos que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até. Serão apresentados 3 objetos no card:
Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.
Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar no Smart View que fará o detalhamento dos títulos a receber que compõem as visões resumidas apresentadas.
No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades. |
No card Contas a Pagar serão apresentados objetos relacionados aos títulos a pagar de acordo com finalidade econômica, empresas e estabelecimentos definidos na Busca Avançada. Serão apenas considerados os títulos a pagar das empresas e estabelecimentos aos quais o usuário tem acesso.
No próprio card há uma botão de configuração onde é possível filtrar os títulos de acordo com os campos específicos do módulo de Contas a Pagar.
Fornecedores: Permite selecionar os fornecedores dos títulos que serão apresentados. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Período: Define o período de vencimento dos títulos que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até. Serão apresentados 3 objetos no card:
Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.
Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar no Smart View que fará o detalhamento dos títulos a pagar que compõem as visões resumidas apresentadas.
No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades. |
No card Aplicações e Empréstimos serão apresentados dois gráficos de colunas, sendo o primeiro das aplicações por vencimento e segundo das parcelas dos empréstimos por vencimento, ambos em períodos mensais, de acordo com finalidade econômica e as empresas definidas na Busca Avançada. Serão apenas considerados os títulos a pagar das empresas às quais o usuário tem acesso.
No próprio card há uma botão de configuração onde é possível filtrar as aplicações e empréstimos com os campos específicos do módulo de Aplicações e Empréstimos. Aplicações Os filtros abaixo serão aplicadas nas operações financeiras de Aplicação conforme sua data de vencimento.
Bancos: Permite selecionar os bancos das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Produto Financeiro: Permite selecionar os produtos financeiros das aplicações que serão consideradas no gráfico apresentado. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:". Período: Define o período de vencimento das aplicações financeiras que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até. Empréstimos Os filtros são análogos aos já detalhados acima para Aplicações. Ressaltando que serão aplicados sobre as parcelas das operações financeiras de empréstimos pela sua data de vencimento.
Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito. Se acionado, nenhuma coluna de gráfico será apresentada.
Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar Aplicações no Smart View e Detalhar Empréstimos no Smart View que fará o detalhamento das aplicações e das parcelas de empréstimo que compõem os gráficos apresentados. Aplicações
Empréstimos
No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades. |
O painel do fluxo de Caixa apresenta visões gráficas das informações Previstas do módulo de fluxo de caixa. Também apresenta duas visões relacionados ao módulo de Aplicações e Empréstimos.
Na Painel do Fluxo de caixa são apresentados os seguintes cards:
A data e hora da última atualização são apresentados no topo da página, bem como os filtros aplicados no botão Busca Avançada. As informações de última atualização são modificadas sempre que são aplicados novos filtros no botão Busca Avançada ou quando é acionado o botão Atualizar. Os filtros aplicados na Busca Avançada são apresentados na seção "Apresentando resultados filtrados por:" e se aplicam a um ou mais cards. Por exemplo, Empresa, Estabelecimento Finalidade Econômica se aplicam a praticamente todos os cards.
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No botão Configurar, é possível definir quais cards serão apresentados e se os seus valores deverão ser ocultados ou não. A configuração fica salva por usuário.
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Na Busca Avançada são definidos os filtros das informações que serão apresentadas. Todos os filtros ficam salvos por usuário, assim, apenas será necessário acionar a Busca Avançada quando se desejar consultar outro grupo de informações. Filtros Gerais
Finalidade Econômica: Define a finalidade econômica (moeda) que os valores de todos os cards do Painel do Fluxo de Caixa serão apresentados. Saldos Contas Correntes Este conjunto de filtros será usado para o cálculo do saldo inicial dos cards Total Fluxo de Caixa Previsto e no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto.
Origem Saldo Inicial: a origem do saldo inicial das contas correntes poderá ser "Saldo Caixa e Bancos" que se refere ao saldo das conta correntes do módulo de Caixa e Bancos ou "Extrato Bancário" que se refere ao saldo das mesmas contas correntes de acordo com o extrato bancário disponível no sistema. Considerar Contas As contas correntes que serão consideradas poderão ser filtradas de duas maneiras: UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou selecionando as conta correntes individualmente.
Período: Define a data do saldo que será considerado. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Primeiro Dia Mês Atual ou Dia Anterior. Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Data e informando a data desejada. Fluxo de Caixa Previsto Este conjunto de filtros definirá os movimentos de fluxo de caixa previsto (fluxo zero) que serão considerados para apresentar os movimentos e calcular os saldos dos cards Total Fluxo de Caixa Previsto e no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto.
Unidade Controle Financeiro: se refere a unidade controle financeiro, composta por estabelecimentos e unidades de negócio, que será usada para pesquisa dos movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo zero). Na pesquisa, somente serão apresentadas as unidades de controle financeiro que o usuário tem acesso. Origens Consideradas: se refere aos módulos origem dos movimentos de fluxo de caixa previsto, por exemplo: Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa, etc. Período Fluxo: Define o período dos movimentos de fluxo de caixa previsto que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo a data correspondente ao período definido: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral e Anual. Também pode ser definido de forma estática com a opção Número de Dias. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até. Periodicidade: Define a periodicidade que serão apresentados os movimentos de fluxo de caixa previsto no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto. As opções são Diária, Semanal, Quinzenal e Mensal. Número de Períodos: Define a quantidade de períodos que serão apresentados no gráfico de Fluxo de Caixa Previsto. Limitado a 12 períodos, ou seja, 12 dias, semanas, quinzenas ou meses. |
No card Total Fluxo de Caixa Previsto serão apresentados o Saldo Inicial, Entradas, Saídas e Saldo Final de acordo com a finalidade econômica, origem do saldo, contas correntes e movimentos de fluxo de caixa previstos selecionados na Busca Avançada. Dentro do card é apresentada a Data Saldo Inicial e o Período dos Movimentos de Fluxo de Caixa. Na seção "Apresentando resultados filtrados por" serão indicados os demais campos utilizados para composição das informações: Finalidade Econômica, Origem Saldo das Contas Correntes, UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) ou lista de contas correntes e Unidade de Controle Financeiro (UCF), que é composta pelos estabelecimentos e unidades de negócio dos movimentos previsto de fluxo de caixa.
Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.
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