O Gestor Financeiro é uma ferramenta para gestão financeira que apresenta informações relevantes dos módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos. Considera vários parâmetros de segurança de informação do produto, permitindo acesso apenas ao que está liberado ao usuário. Também permite agrupar informações de diversas empresas e estabelecimentos concomitantemente, conforme seleção.
As informações são apresentadas em visões gráficas com detalhamento sendo feito no Smart View.
Apresenta uma visão panorâmica dos principais módulo financeiros do Datasul com cards gráficos e detalhamento em Smart View.
a. Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Atualizar | Atualiza as informações que estão sendo apresentadas e altera a data e hora da última atualização. |
| Configurar | Permite apresentar ou ocultar os cards e seus valores. A configuração fica salva por usuário e o gestor sempre será apresentado de acordo com o que cada usuário definiu.
|
b. Busca Avançada
| Grupo | Filtro | Descrição |
|---|---|---|
| Filtros Gerais | Finalidade Econômica | Define em que finalidade econômica (moeda) serão apresentados os valores de todos os cards da Visão Geral |
| Saldos Contas Correntes | Origem Saldo Inicial | Define se o saldo das contas correntes selecionadas que será apresentado será "Saldo Caixa e Bancos", ou seja, saldo da empresa ou "Extrato Bancário", ou seja, saldo do banco. |
| Considerar Contas (UFC) | Indica que as contas correntes serão selecionadas a partir de uma UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) | |
| Considerar Contas (Contas Correntes) | Indica que as contas correntes serão selecionadas individualmente. | |
| Unidades Fechamento Caixa | Campo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a UFC. Seleciona a unidade de fechamento de caixa (UFC) desejada. Obedecerá a segurança de unidade de fechamento de caixa. | |
| Contas Correntes | Campo será solicitado se o campo Considerar Contas for igual a Contas Correntes. Seleciona as contas correntes desejadas. Obedecerá a segurança de contas corrente. | |
| Período | Indica a data base do saldo das contas correntes que será apresentado. Poderá ser dinâmico com o conteúdo Hoje, Primeiro Dias Mês Atual ou Dia Anterior. Será estático se o conteúdo for Definir Data. | |
| Data Saldo | Será solicitado se no campo Período for escolhida a opção Definir Data. | |
| Fluxo de Caixa Previsto | Unidade de Controle Financeiro | Seleciona a unidade de controle financeiro (UCF) que será considerada para acumular os movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo de caixa zero). A UCF é o conjunto de estabelecimento e unidades de negócio. Obedecerá a segurança de unidade de controle financeiro. |
| Período Fluxo | Define o período que será considerado para acumular os movimentos de fluxo de caixa previstos (fluxo de caixa zero). Pode ser dinâmico: Hoje, Semanal, Mensal, Mês Atual, Trimestral, Semestral ou Anual. Também pode ser estático: Número Dias. | |
| Número Dias | Será solicitado se o campo Período Fluxo for igual a Número Dias. | |
| Período De | Campo desabilitado, sempre terá conteúdo igual à data atual. | |
| Período Até | Campo desabilitado, mostrará a data final que será considerada para os movimentos de fluxo de caixa previsto de acordo com a data inicial (hoje) e o Período Fluxo definido. | |
| Contas a Receber / Contas a Pagar / Aplicações e Empréstimos | Empresa | Define as empresas que serão consideradas nos cards dos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e Aplicações e Empréstimos. Obedecerá a segurança de unidade organizacional. |
| Estabelecimento | Define as estabelecimentos que serão considerados nos cards dos módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar. Obedecerá a segurança de unidade organizacional. |
c. Cards
| Card | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| Saldo Previsto |
| Apresenta o saldo inicial com base nas contas correntes e origem do saldo e o saldo final considerando o saldo inicial e os movimentos de fluxo de caixa previsto selecionados. Os movimentos de fluxo de caixa podem ser detalhados na opção "Detalhar Movimentos no Smart View". |
Saldo Conta Corrente |
| Apresenta as contas correntes selecionadas, por UFC ou individualmente, com seu respectivo saldo (Saldo Caixa e Bancos ou Extrato Bancário). As contas correntes podem ser detalhadas na opção "Detalhar no Smart View". |
| Contas a Receber |
| Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a receber conforme seleção. Até 80% dos valores a receber por grupo de cliente serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de clientes. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros". Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados clientes e períodos de data de vencimento.
Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a receber que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados. |
| Contas a Pagar |
| Apresenta o valor e quantidade total dos títulos a pagar conforme seleção. Até 80% dos valores a pagar por grupo de fornecedor serão apresentados de forma individualizada, com um mínimo de 3 grupos de fornecedores. Os demais serão acumulados e descritos como "Outros". Este card possui um filtro interno onde podem ser selecionados fornecedores e períodos de data de vencimento.
Os valores apresentados podem ser detalhados na opção "Detalhar no Smart View" onde os títulos a pagar que compõem os valores serão demonstrados numa visão de dados. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
Coloque o link das tabelas relacionadas
