Demonstração do Log de Contabilidade antes da inovação:

Demonstração do Log de Contabilidade após a inovação:

Segue a demonstração de alguns cenários de inconsistências apresentadas durante a geração do lote:

• Conta débito igual a crédito:

A mensagem está relacionada ao parâmetro “Permite Contas iguais a débito e Credito” em Parametrizações/Folha Normal/Contabilização.

• Conta crédito e débito não podem ser nulas:

Esta mensagem será apresentada quando o evento possuir contas associadas no cadastro do evento e o flag “Tem integração contábil” estiver desmarcado.

Para análise,  acessar a aba Administração de Pessoal/Eventos/ aba Dados Contábeis.

• Contabilização com inconsistência no cadastro de encargos.

Para inconsistências relacionadas ao cadastro,  foi inserido o código do encargo.

• Contabilização com inconsistência no cadastro de eventos.

Para inconsistências relacionadas ao cadastro, foi inserido o código do encargo.

• Ao gerar o lançamento foi apresentada a mensagem de inconsistência abaixo.

Neste cenário, foi criado um novo item na tabela dinâmica de código CODINTCONT  (aba Administração de Pessoal/Cadastros Globais/Tabelas Dinâmicas) e associado ao cadastro da seção de lotação do funcionário na aba “Dados contábeis” no campo “Integração contábil”  (aba Administração de Pessoal/Seções) , porém este não foi associado a nenhum grupo de contas em “Agrupamento de Contas contábeis” (Encargos/Cadastros/Cadastros Contábeis/Agrupamentos de Contas Contábeis (Folha de Pagamento)).

Verificar o motivo deste novo registro ter sido criado na tabela dinâmica citada e a necessidade de criar/associar este código no Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento) correto. Conforme tela abaixo.

Para garantir a geração bem-sucedida do lote contábil, é essencial verificar as configurações dos eventos (contas de débito e crédito), encargos (contas de débito e crédito), filial contábil configurada, código da integração contábil configurada, centro de custo e Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento). É necessário que esses registros tenham seus relacionamentos interligados de forma correta.

Ao criar um novo item na tabela dinâmica de código CODINTCONT (na aba Administração de Pessoal/Cadastros Globais/Tabelas Dinâmicas) e vinculá-lo ao cadastro da seção de lotação do funcionário na aba “Dados contábeis”, é necessário que esse item tenha um registro de relacionamento no cadastro de Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento).

Para a geração de lotes com a flag “Gerar lote separado por filial” (tela de processo da geração do lote), no cadastro do Agrupamento de Contas Contábeis (Folha de Pagamento) o campo “Código da Filial” não deve ser preenchido.