• Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
• Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-26773.
  
  • Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
• En caso de no contar con la rutina Bajas de Cuentas por Pagar en el menú, desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar lo siguiente:
  • En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
• En el módulo Compras (SIGACOM):
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de entrada (TES).
  • En el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de entrada (NF).
• En el módulo Financiero (SIGAFIN):
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  • En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
    • Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior a la factura generada previamente.
    • Registrar un Pago de la Factura de Entrada (NF) con el Pago Anticipado (PA):
      
      • Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado (PA), al monto de la Factura (NF).

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

Baja de saldo del título por pagar del Pago Anticipado

• En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
  
  • Seleccionar el Pago Anticipado (PA) y hacer clic en la opción Dar de Baja.
    
  • En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, mantener los datos propuestos, registrar el Banco y grabar el movimiento.
    
  • Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambiado a Título dado de baja (rojo).
• En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
  
  • Verificar la generación de movimiento con el saldo de baja del Pago Anticipado (PA).
• En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
  
  • Consultar el Título del Pago Anticipado (PA), se observarán dos movimientos:
    
    • Pago de la Factura de Entrada.
    • Baja del título.

Anulación de Baja

• En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
  
  • Seleccionar el Pago Anticipado (PA) y hacer clic en la opción Otras acciones | Anula Baja.
  • En la ventana Elija la cancel., seleccionar el segundo movimiento y dar clic en el botón Ok:
    
  • En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, dar clic en el botón Confirmar.
    
  • Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambia a Anticipo con saldo (blanco).
• En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
  
  • Verificar la generación de un movimiento anulando el valor de baja del Pago Anticipado (PA).
• En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
  
  • Consultar el Título por Pagar del Pago Anticipado (PA), se observará un movimiento adicional, de anulación de baja: