Asunto: Contabilidad de baja de títulos - FINA370

Para la generación de los asientos contables de las bajas de los títulos de cuentas por cobrar o por pagar, los datos deben seleccionarse de la tabla de movimientos bancarios SE5

En la Tabla SE5 se almacenan los datos referente la baja, intereses, multas, descuentos, así como los datos de código y nombre del proveedor y cliente, pueden definirse los asientos estándar

como Partida simple generando un asiento al Débito y otro al Crédito, o varias secuencias de asientos, actualizando el campo E5_LA del registro donde se creó el Asiento contable.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del asiento estándar de baja de Título por cobrar con dos Secuencias Código 520:

Secuencia 001 - Débito

Secuencia 002 - Crédito

A continuación se muestra la lista de código de los Asientos estándar para la contabilidad de las bajas por pagar y por cobrar y la contabilidad realizada en modo On-line u Off-line

520 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza simple /Protesto en el Cuentas por cobrar ( Carteras 0/F/G) - Contabilidad On-line / Off-line

521 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza simple /Notaría ( Carteras 1/H) - Contabilidad On-line / Off-line

522 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza descontada ( Cartera 2) - Contabilidad On-line / Off-line

523 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza garantizada ( Cartera 3) - Contabilidad On-line / Off-line

524 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza vinculada ( Cartera 4) - Contabilidad On-line / Off-line

525 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza abogado ( Cartera 5) - Contabilidad On-line / Off-line

 526 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza judicial ( Cartera 6) - Contabilidad On-line / Off-line

 527 Asiento estándar utilizado en la Anulación de baja de títulos por cobrar - Contabilidad On-line / Off-line

 528 Asiento estándar utilizado en la baja de títulos Cobranza garantizada descontada en el Cuentas por cobrar ( Cartera 7) - Contabilidad On-line / Off-line


Se muestran los Asientos estándar para la contabilidad de las bajas de los registros del Cuentas por pagar:

518 - Asiento estándar utilizado en la baja del Cuentas por pagar por Vendor - Contabilidad On-line

519 - Asiento estándar utilizado en la Anulación de la baja del Cuentas por pagar por Vendor - Contabilidad On-line

530 - Asiento estándar utilizado en la Baja manual o automática del Cuentas por pagar - Contabilidad On-line / Off-line

531 - Asiento estándar utilizado en la Anulación manual o automática del Cuentas por pagar - Contabilidad On-line / Off-line

Recordando que en el sistema Protheus existen algunos procesos donde los campos de Flag de contabilidad nacen con "S", incluso sin existir el asiento contable generado, como por ejemplo en la inclusión de anticipo para clientes para no haber la duplicidad del asiento contable, el campo E5_LA referente al anticipo se graba con S, ya que el campo E1_LA de este registro va a quedar en blanco, hasta que el título se contabilice.

La creación del registro del cuentas por pagar, por medio de la entrada de la factura el campo E2_LA se va a grabar con "S", pues la contabilidad del título se realiza en el módulo de compras, evitando la duplicidad del asiento si hubiera la contabilidad en el módulo financiero.

Lo mismo sucede en la generación del registro del cuentas por cobrar a partir del módulo de ventas.