De acuerdo a la legislación es necesario poder generar el archivo mediante el layout pre determinado, de los movimientos asociados al calculo de retenciones o autorretenciones del ICA, Avisos y Tablero Sobretasa Bomberil para la municipalidad de Bucaramanga. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.
La rutina de Generación de archivo exógeno de Bucaramanga (FISA843.tlpp) debe permitir generar los archivos correspondientes para las retenciones y auto retenciones, para la municipalidad de Bucaramanga .
Los documentos de compras considerados son Facturas de entrada, Nota de debito proveedor y Nota de crédito proveedor donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDP)- NCP.
Los documentos de ventas considerados son Facturas de salida, Nota de debito cliente y Nota de crédito cliente donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDC)- NCC
Datos de las columnas en documentos de compras
Cuando los documentos sean de comparas se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | REGISTRO | Si | Numero Secuencial | Numérico | 1. Obligatorio | Numerador Secuencial |
2 | TIPO CONTRIBUYENTE | Texto | 1. Obligatorio | PERSONA NATURAL o PERSONA JURIDICA - Campo Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), | ||
3 | NUMERO IDENTIFICACION | Si | Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación | Texto | 1. Obligatorio | si el proveedor es Persona Física( (A2_PESSOA)) informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC) |
4 | DIGITO DE VERIFICACION | Digito verificador ref. numero arriba | ||||
5 | TIPO DE IDENTIFICACION | Si | Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando al campo Tipo Doc.(A2_TIPDOC) para relacionarlo con la tabla "TB" de las tablas genéricas (SX5) y obtener la descripción. |
6 | NOMBRES | Según el tipo de Contribuyente | Nombre del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | Se imprime el contenido del campo: Primer nombre(A2_NOMEPRI)+ " " + segundo Nombre(A2_NOMEPES ) |
7 | APELIDOS | Según el tipo de Contribuyente | Apellido del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | Se imprime el contenido del campo: primer apellido(A2_NOMEMAT)+ " "+ segundo apellido(A2_NOMEPAT) |
8 | RAZON SOCIAL | Según el tipo de Contribuyente | Nombre o Razón Social del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Jurídica | Se imprime el contenido del campo Nomb/Raz.Soc(A2_NOME) |
9 | DIRECCIÓN | Si | Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo Dirección(A2_END) |
10 | CIUDAD | Si | Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro). | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo Cod. Municip (A2_COD_MUN) |
11 | CORREO ELETRONICO | Si | Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor. | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo A2_EMAIL) |
Datos de las columnas en documentos de ventas
Cuando los documentos sean de ventas se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones , es importante recordar solo existe una única línea para los documentos de ventas
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | REGISTRO | Si | Numero Secuencial | Numérico | 1. Obligatorio | Numerador Secuencial |
2 | TIPO CONTRIBUYENTE | Texto | 1. Obligatorio | PERSONA JURIDICA | ||
3 | NUMERO IDENTIFICACION | Si | Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación | Texto | 1. Obligatorio | M0_CGC |
4 | DIGITO DE VERIFICACION | M0_CGC | ||||
5 | TIPO DE IDENTIFICACION | Si | Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía | Texto | 1. Obligatorio | Por ser la empresa de Protheus debe ser considerado el documento como NIT |
6 | NOMBRES | No | Nombre del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | En blanco |
7 | APELIDOS | No | Apellido del proveedor | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | En blanco | |
8 | RAZON SOCIAL | Si | Nombre o Razón Social del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Jurídica | M0_NOME |
9 | DIRECCIÓN | Si | Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : | Texto | 1. Obligatorio | M0_END |
10 | CIUDAD | Si | Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro). | Texto | 1. Obligatorio | M0_CODMUN |
11 | CORREO ELETRONICO | Si | Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor. | Texto | 1. Obligatorio | Se obtiene del parámetro ¿Email Responsable? |
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 12 | Base de retención o auto retención | No | Valor acumulado de la base del ICA. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_BASIMP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1. | ||
13 | Compra de Bienes ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
14 | Compra de Bienes Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
15 | Compra de Bienes Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
16 | Servicios ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
17 | Servicios Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
18 | Servicios Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
19 | Otros ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
20 | Otros Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
21 | Otros Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros". |
22 | Ventas de Bienes ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes" en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
23 | Venta de Bienes Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de ventas. No se informa cuando es documento de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
24 | Ventas Bomberil | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". | |
25 | Servicios ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 26 | Servicios Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 27 | Servicios Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 28 | Otros ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
| 29 | Otros Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
| 30 | Otros Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros". |
| 31 | Total | No | Sumatoria de las columnas ICA Bienes+Tablero Bienes +Bomberil Bienes+ ICA Servicios +Tablero Servicios +Bomberil Servicios+ ICA Otros +Tablero Otros +Bomberil Otros | Numérico | solo suma los datos correspondientes a compras o ventas |
Precondiciones generales
Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "3 - Mixtos".
Información
Es importante realizar la clasificación de los Productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando un Grupo de Producto correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.
Principales campos y controles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| IIncluya el campo | Incluya la descripción relacionada |
| Incluya el campo | Incluya la descripción relacionada |
| Incluya el campo | Incluya la descripción relacionada |