Rotina/Processo descontinuado

Estamos descontinuando todas as rotinas que envolvem o processo de comunicação bancária online via (exclusivamente no Contas a Receber), que passam a serem substituídas pelo novo mecanismo que trabalha em conjunto com a plataforma TOTVS Boleto Híbrido da Techfin.


Datas X Releases

RELEASE

DESCONTINUIDADE E ENCERRAMENTO DO SUPORTE

BLOQUEIO DAS ROTINAS AO USUÁRIO

TOTVS BOLETO HÍBRIDO

12.1.2310

 

Não

Não

12.1.2410

 

 

Sim - Em fase de pilotos

12.1.2510

 

 

Sim - Em fase de pilotos

De acordo com a tabela acima, é importante reforçar que:

Emas rotinas que envolvem o processo de comunicação bancária online no contas a receber serão descontinuados e não haverá mais suporte para as mesmas (atendimento, manutenção, evolução, etc). Todas as rotinas, que envolvem esse processo, ficarão acessíveis ao usuário até, passando a ficar inacessíveis e bloqueadas para uso a partir de , de acordo com a tabela de releases acima.


ATENÇÃO: Os pontos de entrada existentes nas rotinas envolvidas serão tratados conforme descrito no item "Pontos de Entrada". 


  • FINA380 - Conciliação Manual
  • FINA473 - Conciliação Automática


Rotina/Processo substituto

O Conciliador BackOffice, através das regras de conciliação automática e manual de movimentos bancários, concentrará todo o processo de conciliação bancária do módulo Financeiro.

 

  • FINA474 - Manutenção de Extratos Bancários
  • FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários Automático
  • CTBA940 - Conciliador BackOffice


Conheça mais sobre o novo conciliador bancário em: Conciliação de Movimentos Bancários 


Diferenças entre as rotinas/processos


  • Automatização de processos, através da importação automática de extratos e conciliação de registros pela chave completa (Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira).
  • Experiência de uso / Melhor usabilidade com a nova interface do Conciliador BackOffice.
  • Maior flexibilidade de uso, onde o usuário poderá ajustar as regras de Conciliação Bancária criando uma versão que mais se adapte à sua regra de negócio.
  • Conciliação automática de taxas.
  • Importação do extrato online via API (item em constante evolução incluindo novos bancos)
  • No processo de migração das rotinas do legado para o novo conciliador, orientamos que seja realizada uma data de corte para utilização da nova rotina. Isso porque as conciliações realizadas nas rotinas do legado, se parametrizado para exibição no novo conciliador, os movimentos serão apresentados como "Não Conciliados". Isso ocorre porque o novo conciliador necessita dos registros em tabelas que as rotinas do legado não utilizam (exemplo QLC, QLD, entre outras).
  • Os movimentos/períodos já conciliados pelas rotinas do legado não precisam ser conciliados novamente no novo conciliador, já que os processos que possuem a opção de filtro considerando movimentos conciliados (sim ou não) continuam utilizando as mesmas informações (campos e tabelas) que já eram atualizadas pelas rotinas legadas.


Equivalências

Tabela DE / PARA

RotinaRecursoRotina legadoNovas RotinasDocumentação









FINA473

Opção ImportarPermite a importação dos arquivos de extratos bancários a serem utilizados na conciliação automática.Mesmo tratamento, porém a partir da rotina Manutenção de extratos (FINA474)https://tdn.totvs.com/x/aqX5Kg

Opção Conciliar

Permite a conciliação dos movimentos dos extratos bancários importados com os movimentos bancários do sistema.
Permite a efetivação de movimentos do extrato bancário no sistema, gerando movimentos bancários no sistema.
Permite marcar registros do extrato bancários como ignorados. 

A conciliação bancária automática será realizada somente através do Conciliador BackOffice, via regra Conciliação Bancária Automática, atendendo todos os processos anteriores de forma aperfeiçoada.https://tdn.totvs.com/x/PKL5Kg
Conciliação dos registros bancários com os movimentos sistemaPermitia a conciliação 1:1 dos registros.Permite a conciliação N:N dos registroshttps://tdn.totvs.com/x/DtzrL
Job de automação da importação de registros de extratosNão possuía.

Permite configuração de Job para realizar a importação dos arquivos de extrato e a conciliação inicial dos movimentos em que o match entre o movimento do banco (extrato) e o movimento do sistema atenda a chave de forma completa

https://tdn.totvs.com/x/DtzrL



FINA380

Parâmetros da rotinaPossui o pergunte acionado através da tecla F12 e da tela de parâmetros para informação dos dados bancários para seleção dos movimentos a serem conciliados manualmenteA conciliação bancária manual será realizada somente através do Conciliador BackOffice, via regra Conciliação Bancária Manual, atendendo todos os processos anteriores de forma aperfeiçoada.
Os filtros do processo são apresentados ao clicar em Filtros.		https://tdn.totvs.com/x/iJr6L
Conciliação dos registosApresentava tela para a marcação dos registros a serem conciliados.A conciliação bancária manual será realizada somente através do Conciliador BackOffice, via regra Conciliação Bancária Manual, atendendo todos os processos anteriores de forma aperfeiçoada.https://tdn.totvs.com/x/iJr6L
  • SIGAFIN - Financeiro
  • 12.1.2210 e posteriores


Pontos de entrada

Ponto de entrada antigoNovo Processo
FA473CON - Permite ao usuário conciliar movimentos do extrato bancário de acordo com chave definida




Na opção SETUP do Conciliador BackOffice é possível o desenvolvimento de regra de conciliação customizada a partir de uma regra padrão.

Para tal, basta que o cliente utilize a opção para criar uma cópia da regra de conciliação e configure as colunas a serem apresentadas, regras de filtro e match.

Link da documentação: Setup - Conciliador - CTBA940 - Contabilidade Gerencial



FA473MOD- Ponto de entrada para manipulação da estrutura de campos do modelo de dados da Conciliação Bancária
FA473001 - Permite manipular os dados dos movimentos bancário e do extrato para exibição em tela.
FA473002 - Permite manipular a query que carrega os movimentos bancários
FA473003 - Permite manipular a execução da conciliação bancaria manual
FA473004 - Permite manipular a query que carrega os extratos bancários
FA473011 - Validar os registros que serão gravados conciliação automática
FA473013 - Ponto de entrada para manipulação da relação entre os campos das tabelas SE5 e SIG


FA473005 - Ponto de entrada de validação na rotina FI473Pos - Regra de complemento de validação da conciliação manual no Conciliador TOTVS.


Ponto de entrada antigoPonto de entrada novo
FA473006 - Permite manipular gravação dos campos da tabela SIGF475AGRV - Ponto de entrada para manipulação nas ações de efetivação ou cancelamento de efetivação.
FA473012 - Ponto de entrada para manipulação após a transação da conciliaçãoF475PGRV - Ponto de entrada para manipulação após a transação da conciliação.
F473ATUDT - Atualização da data de disponibilidade na conciliação bancária automáticaF474EFET - Aplicar regras de efetivação dos movimentos dos registros do extrato bancário na importação do arquivo de extratos.
FA473CTA - Ajustar informações bancárias para a busca dos registros a conciliar.F474CTA - Ajustar informações bancárias para a busca dos registros a conciliar.
F473VIEW- Ponto de entrada para manipulação da estrutura de dados da visualização da conciliação bancária automáticaCTB940AC - Habilita o uso de ações customizadas para as tabelas de origem e destino nas regras bancárias do Conciliador BackOffice.

 


Links úteis