Passos:

• Verifica se está configurado para "Contabilizar retorno de Custo ao ERP", se estiver executa os passos seguintes.
• Realização do rateio de custo ao nível de Conta de Custo.
• Verifica se está configurado para "Utilizar Conta de Transferência".
• Se configurado para utilizar conta de transferência, verifica se está configurada a "Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção", se não estiver configurada é gravado no log de ocorrência e não serão gerados os dados para contabilização de retorno de custos aos ERP.
• Verifica se há Centro de Custo configurado para retorno de custo ao ERP para o Mês/Ano que está sendo processado, se não houver é gerado log de ocorrência e não serão gerados os dados para contabilização de retorno de custos aos ERP.
• Verifica se está configurado para que a "Conta Contábil de Débito" é a Conta do Centro de Custo ou se está configurado para "Contabilizar Custos Primários" ou se está configurado para "Contabilizar segunda fase para Custos Secundários". Se sim, é verificado para cada Centro de Custo configurado para retorno de custo ao ERP no Mês/Ano se há Conta de Débito configurada no Centro de Custo, se não houver é gerado log de ocorrência e não serão gerados os dados para contabilização de retorno de custos aos ERP.
• Para cada Centro de Custo configurado para retornar os custos ao ERP serão gerados os dados para retorno de custos ao ERP.
• Verificar as Entidades Contábeis, de acordo com o cadastro de Talhão Físico considerar sua Empresa e Filial. Caso não encontre Talhão Físico no cadastro de Talhão, irá considerar a Empresa e Filial do cadastro da Fazenda, e caso não encontre Empresa e Filial na Fazenda, recupera da Unidade Administrativa do cadastro da Fazenda.

• Na inserção da BRG_RETCUSTO, quando houver valor negativo, seja realizado a inversão do valor, bem como a inversão das Contas.

  Exemplo:
  Conta de Crédito: Fertilizantes
  Conta de Débito: Insumos
  Valor: - 5.000,00

  Inversão:
  Conta de Crédito: Insumos
  Conta de Débito: Fertilizantes
  Valor: 5.000,00

Contabilização dos Custos Secundários:

• • Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a qual está sendo processado o custo.
  • Data de Movimento: Data do primeiro dia do mês ao qual está sendo processado o custo. A Data de Contabilização será informada no processo de Retorno de Custos ao ERP.
  • Empresa: Empresa a ser contabilizada.
  • Filial: Filial a ser contabilizada.
  • Centro de Custo de Débito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, é gravado o Centro de Custo configurado para retorno de custos ao ERP, normalmente são os Centros de Custos Produtivos.
  • Conta de Custo de Débito: Conta de Custo de Débito (Conta do Centro de Custo ou a mesma Conta de Crédito ou Mesma Conta de Crédito dependendo da configuração).
  • Centro de Custo de Crédito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, é gravado o Centro de Custo do valor secundário do centro de custo de débito, normalmente são os Centros de Custos Auxiliares.
  • Centro de Custo de Débito e Crédito: Quando utilizar o parâmetro "Enviar Centro de Custo de Crédito para Centro de Custo de Débito para Custos Secundários" com o valor "Sim", o Centro de Custo de Débito ficará igual ao Centro de Custo de Crédito.
  • Conta de Custo de Crédito: Conta de Custo de Crédito (Conta de Custo de Transferência ou Conta de Custo ou Mesma Conta de Crédito ou Mesma Conta de Crédito de acordo com a configuração).
    Fase: Fase da contabilização. Será gravado "CS" indicando que é a fase de Custos Secundários.
  • Unidade de Negócio de Débito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, e o parâmetro "Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP" com o valor "Sim", retornará para a contabilização.
  • Valor (moeda corrente): Valor a ser contabilizado.
  • Valor (índice econômico 1): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 1.
  • Valor (índice econômico 2): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 2.
  • Valor (índice econômico 3): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 3.
  • Valor (índice econômico 4): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 4.

Exemplos:
Exemplo 1:


Exemplo 2:


Exemplo 3:


Exemplo 4:


Contabilização dos Custos Primários:
Será contabilizado se configurado para "Contabilizar Custos Primários".

• • Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a qual está sendo processado o custo.
  • Data de Movimento: Data do primeiro dia do mês ao qual está sendo processado o custo. A Data de Contabilização será informada no processo de Retorno de Custos ao ERP.
  • Empresa: Empresa a ser contabilizada.
  • Filial: Filial a ser contabilizada.
  • Centro de Custo de Débito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta e estiver configurado para "Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários", é gravado o Centro de Custo configurado para retorno de custos ao ERP, normalmente são os Centros de Custos Produtivos.
  • Conta de Custo de Débito: Conta de Custo de Débito. Conta do Centro de Custo de Débito, normalmente são os Centros de Custos Produtivos.
  • Centro de Custo de Crédito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, é gravado o Centro de Custo configurado para retorno de custos ao ERP, normalmente são os Centros de Custos Produtivos.
  • Conta de Custo de Crédito: Conta de Custo de Crédito (Conta de Custo de Transferência ou a Conta de Custo rateada de acordo com a configuração).
  • Conta Contábil de Débito: Recupera de acordo com os parâmetros do Grupo de Configuração 20 Contabilização de Retorno de Custos ao ERP.
    • Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
    • Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
    • Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
  • Fase: Fase da contabilização. Será gravado "CP" indicando que é a fase de Custos Primários.
  • Entidades Configuráveis: Indica que irá recuperar de acordo com o cadastro das Entidades Contábeis, sua Representatividade Contábil e se o "flag" Utiliza Entidade Contábil estiver marcado.  
  • Unidade de Negócio de Débito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, e o parâmetro "Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP" com o valor "Sim", retornará para a contabilização.
  • Valor (moeda corrente): Valor a ser contabilizado.
  • Valor (índice econômico 1): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 1.
  • Valor (índice econômico 2): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 2.
  • Valor (índice econômico 3): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 3.
  • Valor (índice econômico 4): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 4.

Exemplo 1:


Exemplo 2:


Exemplo 3:


Contabilização de segunda fase para Custos Secundários:

• • Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a qual está sendo processado o custo.
  • Data de Movimento: Data do primeiro dia do mês ao qual está sendo processado o custo. A Data de Contabilização será informada no processo de Retorno de Custos ao ERP.
  • Empresa: Empresa a ser contabilizada.
  • Filial: Filial a ser contabilizada.
  • Centro de Custo de Débito: Sem valor.
  • Conta de Custo de Débito: Conta do Centro de Custo de rateado, normalmente são os Centros de Custos Produtivos.
    • Contabilização de Retorno de Custos ao ERP para utilização ou não da conta de custo de débito para segunda fase de custos secundários. Quando o custo é processado a nível de local e o parâmetro Origem do Retorno para Contabilização for Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta, o parâmetro Utiliza Conta Contábil de Débito para Segunda Fase de Custos Secundários será desconsiderado, nunca retornando a Conta de Contábil. 
  • Centro de Custo de Crédito: É gravado o Centro de Custo do valor secundário, normalmente são os Centros de Custos Auxiliares.
    • Quando configurado o cadastro de Entidades Contábeis, sua Representatividade e se Utiliza Entidade Contábil, irá trazer em uma unica linha da soma dos Centros de Custo de Crédito separados pela Conta de Crédito.
  • Conta de Custo de Crédito: Conta de Custo de Crédito é a própria Conta de Custo rateada.
  • Fase: Fase da contabilização. Será gravado "SF" indicando que é a segunda fase para Custos Secundários.
  • Unidade de Negócio de Débito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, e o parâmetro "Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP" com o valor "Sim", retornará para a contabilização.
  • Valor (moeda corrente): Valor a ser contabilizado.
  • Valor (índice econômico 1): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 1.
  • Valor (índice econômico 2): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 2.
  • Valor (índice econômico 3): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 3.
  • Valor (índice econômico 4): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 4.

Exemplo:

• Se configurado para trabalhar com Unidade Centralizadora, os valores de retorno para o ERP ao nível de Empresa e Filial serão considerados os percentuais de acordo com os valores enviados pelo ERP. Para os valores das contas de materiais (lubrificantes, filtros e combustíveis) de acordo com a Empresa / Filial do Ponto de Abastecimento em que foi realizada a baixa de material.

Exemplo:

Contabilização da Quarta Fase de  Custos Secundários:

• • Esta fase será executada apenas se o parâmetro Contabilizar Quarta Fase de Custos Secundários do Grupo de Configurações Gerais 20 - Contabilização de Retorno de Custo ao ERP estiver com o Valor SIM
  • Esta fase é válida para ambas Origens do Retorno para Contabilização:
    • Centro de Custo e Conta, e 
    • Local de Produção, Centro de Custo e Conta
  • Parâmetros do Grupo de Configurações Gerais 20 - Contabilização de Retorno de Custo ao ERP que são considerados nesta fase de Contabilização:
    • Utiliza Conta de Transferência de Crédito
    • Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção  
    • Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP
    • Nível de Contabilização
  • Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a qual está sendo processado o custo.
  • Data de Movimento: Data do primeiro dia do mês ao qual está sendo processado o custo. A Data de Contabilização será informada no processo de Retorno de Custos ao ERP.
  • Empresa: Empresa a ser contabilizada.
  • Filial: Filial a ser contabilizada.
  • Centro de Custo de Débito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, é gravado o Centro de Custo configurado para retorno de custos ao ERP (definido em Centros de Custos para Retorno de Contabilização_CSTM0065), normalmente são os Centros de Custos Produtivos.
  • Conta de Custo de Débito: Conta de Custo de Débito (Conta do Centro de Custo definido em Cadastro de Centros de Custo_CFCM0039 ).
  • Centro de Custo de Crédito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, é gravado o Centro de Custo que recebeu  valor e está definido em Centros de Custos para Retorno de Contabilização_CSTM006. Nesta fase de Contabilização o Centro de Custo de Crédito e de Débito serão o mesmo  
  • Conta de Custo de Crédito: Conta de Custo de Crédito.
    • Caso esteja parametrizado para Utilização da Conta de Transferência de Crédito, será retornada a Conta definida no parâmetro Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção 
    • Caso não esteja parametrizado para Utilização da Conta de Transferência de Crédito será retornada a conta de custeio que originou o valor
  • Fase: Fase da contabilização. Será gravado "QF" indicando que é a Quarta Fase de Custos Secundários.
  • Unidade de Negócio de Débito: Se configurado para contabilizar ao nível de Centro de Custo e Conta, e o parâmetro "Enviar Unidade de Negócio de Débito para ERP" com o valor "Sim", retornará para a contabilização.
  • Entidades Contábeis: Caso esteja configurado para Utilização de Entidades Contábeis e a Origem do Retorno de Contabilização esteja configurada para Local de Produção, Centro de Custo e Conta serão retornadas para a Contabilização as entidades recuperadas de acordo com a configuração de uso (Item Contábil, Classe de Valor e Quinta a Nona Entidade Contábil) recuperadas dos locais de produção onde originou-se os custos. Para esta fase, as entidades contábeis de Débito e Crédito serão as mesmas.  
  • Valor (moeda corrente): Valor a ser contabilizado.
  • Valor (índice econômico 1): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 1.
  • Valor (índice econômico 2): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 2.
  • Valor (índice econômico 3): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 3.
  • Valor (índice econômico 4): Valor a ser contabilizado convertido no índice econômico 4.

Exemplos:

Valores Adquiridos

Rateios

• • Retorno de Contabilização sem Utilização de Conta de Transferência

•  
  • Retorno de Contabilização com Utilização de Conta de Transferência