Producto:
Microsiga Protheus V12
Rutina:
FINA150
Paso a Paso:
El primer paso para generar el archivo de remesa es necesario tener al menos un título por cobrar en un borderó con alguna cartera "DEFINIDA" (se puede usar como ejemplo la Cartera Simple - 1).
Para generar el Archivo de Remesa que se enviará al Banco, acceda a:
Módulo "06" Financiero (SIGAFIN) > Actualizaciones > Comunicación Bancaria > Archivo de Cobro.
En la primera pantalla, se deben definir los Parámetros para la generación de la remesa, los cuales son:
¿De Borderó? → Número Inicial del Borderó que se considerará en el Proceso.
¿A Borderó? → Número final del borderó que se considerará en el Proceso.
¿Archivo de Config. ? → Directorio donde está ubicado el archivo de Layout parametrizado para remesa.
¿Archivo de Salida? → Directorio donde se grabará el archivo de remesa generado.
¿Código del banco? → Informe el código del banco en que se generó el borderó.
¿Código de la agencia? → Referente al código del banco informado.
¿Código de la cuenta? → Referente al código del banco Informado.
¿Código de la sub cuenta? → Código definido en el registro de parámetros de bancos (FINA130) referente al banco informado.
¿Configuración CNAB? → Informe el modelo que se procesará. (Modelo 1 = 150,400 y 500 Posiciones | Modelo 2 = 240 Posiciones)
¿Considera Sucursales? → Defina si el archivo generado será apenas con registros de la sucursal conectada.
¿De Sucursal? → Informe el código inicial de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta)
¿A Sucursal? → Informe el código final de la sucursal que desea. (Considera sucursales = No, el sistema no considera esta pregunta)
¿División por línea? → Considerada en el Modelo 2, define el nivel de división de la línea totalizadora, si es por: Cliente - Borderó - No divide
¿Selecciona sucursales? → Define si antes de iniciar la generación del archivo el usuario desea seleccionar las sucursales que se considerarán en el proceso.
Después de informar correctamente dichos parámetros, haga clic en "OK".
Con esto, el archivo se generará en el directorio definido en el parámetro: ¿Archivo de Salida?
Observaciones:
Para agregar el botón de "Búsqueda" en los Parámetros: ¿Archivo de Config.? y ¿Archivo de Salida? Veamos el siguiente paso a paso:
Primeramente es necesario descubrir el grupo de preguntas al que están vinculados estos parámetros, para esto, haga clic en el campo ¿Archivo de Config.? y Pulse "F1":
Aparecerá el HELP del campo y el Nombre del Grupo al que pertenece, en este caso el nombre del Grupo es "AFI150" el número "03" se refiere a la posición en que está la pregunta.
Para agregar el botón de búsqueda acceda a: CONFIGURACIÓN (SIGACFG) > BASE DE DATOS > DICCIONARIO > BASE DE DATOS > PREGUNTAS:
Haga clic en la "LUPA" para buscar la pregunta "AFI150"
Después haga clic en "EDITAR"
En la columna ORDEN, ubique la "3" y "4" que se refieren a las preguntas: ¿Archivo de Config.? y ¿Archivo de Salida? y modifique en la columna OBJETO de "EDIT" a "FILE" y seleccione SERVIDOR ponga a disposición solamente la carpeta DATA del Protheus, o SERVIDOR / LOCAL para poner a disposición la carpeta DATA y el C: de la Unidad de memoria Local:
Con esto, haga clic en "OK" > "GRABAR"
Obs: Si ya está con la rutina FINA150 (Archivo de Cobro) abierta es necesario salir y entrar nuevamente para que las modificaciones efectuadas entren en funcionamiento.
*****************************************ATENCIÓN********************************************
El paso a paso anterior sirve para las rutinas - FINA150, FINA200, FINA420 y FINA430.
Vea también: