Instrucción de cobro

Producto:

Microsiga Protheus

Instrucciones:

Envío de instrucciones de cobro bancario.

El sistema permite el envío de instrucciones vía CNAB para los títulos que ya se encuentran en el informe de remesa (borderó) y que se enviaron al banco, sin que esto genere un nuevo borderó.

Al realizar una modificación de vencimiento y/o valores en un título que ya se haya enviado al banco, el sistema permite, al confirmar dicha modificación, que se vincule a esta una ocurrencia para que se utilice posteriormente y así poder generar el archivo de instrucción de cobro. El sistema permite vincular esta ocurrencia tanto al confirmar la modificación como al hacer clic en Acciones Relacionadas > Instr. Cobros.

De esta manera, las nuevas instrucciones quedarán  registradas en la tabla "FI2" y solo se generarán en el archivo que se enviará, mientras estén pendientes de envío (FI2_GERADO = 2 - No) o cuando en la rutina "Generación de Archivo de Instrucciones" (FINA151), el parámetro de configuración ¿"Muestra ya generados?" esté configurado como "Sí".

Procedimientos para generar el archivo de instrucción de cobro:

En Mi Comunicación Bancaria > Instrucción de Cobro - complete los parámetros solicitados según la orientación del help, con la debida atención a las siguientes preguntas:

Archivo Config. Informe el nombre del archivo de configuración. Este es el archivo donde se grabaron las configuraciones de parametrización del CNAB en el entorno de Configuración.

Archivo de Salida - informe el nombre del archivo de envío, siguiendo la orientación del banco, o creando un criterio propio.

Verifique los parámetros y confirme.

En el menú, seleccione la opción "Generar Archivo" y se mostrarán las ocurrencias que se enviarán. Seleccione y confirme.

En este momento se genera el archivo cuyos títulos tengan instrucciones registradas, según los parámetros informados.

El archivo estará disponible en el directorio "\System\" o en directorio equivalente. Para enviarlo, debe copiarse o entonces enviar el aplicativo de transmisión a este directorio.

El código de la instrucción que se debe utilizar en el archivo de configuración es el campo "Cód.Ocurrenc." (E1_OCORREN) del Registro de Cuentas por Cobrar, actualizado en cada ocurrencia registrada para el título en la tabla "FI2".