De acuerdo a la legislación es necesario poder generar el archivo mediante el layout pre determinado, de los movimientos asociados al cálculo de retenciones o autorretenciones del ICA, Avisos y Tablero Sobretasa Bomberil para la municipalidad de Bucaramanga. Dichos archivos son dispuestos por la Secretaría Distrital de Hacienda, los cuales permiten a las personas naturales y jurídicas reportar información relacionada con sus propias operaciones o con operaciones efectuadas con terceros.
La rutina de Generación de archivo exógeno de Bucaramanga (FISA843.tlpp) debe permitir generar los archivos correspondientes para las retenciones y auto retenciones, para la municipalidad de Bucaramanga.
Los documentos de compras considerados son Facturas de entrada, Nota de debito proveedor y Nota de crédito proveedor donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDP)- NCP.
Los documentos de ventas considerados son Facturas de salida, Nota de debito cliente y Nota de crédito cliente donde para los acumulados se toma la siguiente formula: (NF+NDC)- NCC
Cuando los documentos sean de compras se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | REGISTRO | Si | Numero Secuencial | Numérico | 1. Obligatorio | Numerador Secuencial |
2 | TIPO CONTRIBUYENTE | Texto | 1. Obligatorio | PERSONA NATURAL o PERSONA JURIDICA - Campo Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), | ||
3 | NUMERO IDENTIFICACION | Si | Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación | Texto | 1. Obligatorio | si el proveedor es Persona Física( (A2_PESSOA)) informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC) |
4 | DIGITO DE VERIFICACION | Digito verificador ref. numero arriba | ||||
5 | TIPO DE IDENTIFICACION | Si | Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime la descripción del Tipo de documento informado en el proveedor, relacionando al campo Tipo Doc.(A2_TIPDOC) para relacionarlo con la tabla "TB" de las tablas genéricas (SX5) y obtener la descripción. |
6 | NOMBRES | Según el tipo de Contribuyente | Nombre del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | Se imprime el contenido del campo: Primer nombre(A2_NOMEPRI)+ " " + segundo Nombre(A2_NOMEPES ) |
7 | APELIDOS | Según el tipo de Contribuyente | Apellido del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | Se imprime el contenido del campo: primer apellido(A2_NOMEMAT)+ " "+ segundo apellido(A2_NOMEPAT) |
8 | RAZON SOCIAL | Según el tipo de Contribuyente | Nombre o Razón Social del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Jurídica | Se imprime el contenido del campo Nomb/Raz.Soc(A2_NOME) |
9 | DIRECCIÓN | Si | Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo Dirección(A2_END) |
10 | CIUDAD | Si | Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro). | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo Cod. Municip (A2_COD_MUN) |
11 | CORREO ELETRONICO | Si | Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor. | Texto | 1. Obligatorio | Se imprime el contenido del campo A2_EMAIL) |
Cuando los documentos sean de ventas se muestra como se debe informar las primeras 11 posiciones , es importante recordar solo existe una única línea para los documentos de ventas
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
1 | REGISTRO | Si | Numero Secuencial | Numérico | 1. Obligatorio | Numerador Secuencial |
2 | TIPO CONTRIBUYENTE | Texto | 1. Obligatorio | PERSONA JURIDICA | ||
3 | NUMERO IDENTIFICACION | Si | Número de documento de identificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas y no debe contener el dígito de verificación | Texto | 1. Obligatorio | M0_CGC |
4 | DIGITO DE VERIFICACION | M0_CGC | ||||
5 | TIPO DE IDENTIFICACION | Si | Tipo de documento de identificación del proveedor. Sólo puede tener uno de los siguientes valores: CC: Cédula de ciudadanía | Texto | 1. Obligatorio | Por ser la empresa de Protheus debe ser considerado el documento como NIT |
6 | NOMBRES | No | Nombre del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | En blanco |
7 | APELIDOS | No | Apellido del proveedor | Solo se imprime se Tipo = Persona Natural | En blanco | |
8 | RAZON SOCIAL | Si | Nombre o Razón Social del proveedor | Texto | Solo se imprime se Tipo = Persona Jurídica | M0_NOME |
9 | DIRECCIÓN | Si | Dirección de notificación del proveedor, no debe estar separado por puntos, guiones o comas. Utilizar abreviaturas. Ejemplo : | Texto | 1. Obligatorio | M0_END |
10 | CIUDAD | Si | Codificación según DANE del municipio, no debe estar separado por puntos, guiones o comas Ej. 11001 (Bogotá), 05615 (Rionegro). | Texto | 1. Obligatorio | M0_CODMUN |
11 | CORREO ELETRONICO | Si | Correo electrónico del representante legal o de contacto del proveedor. | Texto | 1. Obligatorio | Se obtiene del parámetro ¿Email Responsable? |
Campo | Nombre | Obligatorio | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 12 | Base de retención o auto retención | No | Valor acumulado de la base del ICA. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_BASIMP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1. | ||
13 | Compra de Bienes ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
14 | Compra de Bienes Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
15 | Compra de Bienes Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
16 | Servicios ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
17 | Servicios Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
18 | Servicios Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
19 | Otros ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
20 | Otros Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
21 | Otros Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de ventas. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros". |
22 | Ventas de Bienes ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "bienes" en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
23 | Venta de Bienes Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "bienes", en documentos de ventas. No se informa cuando es documento de compras. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". |
24 | Ventas Bomberil | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo bienes, en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Bienes". | |
25 | Servicios ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del "ICA" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 26 | Servicios Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 27 | Servicios Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "servicios", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Servicios". |
| 28 | Otros ICA | No | Valor acumulado del cálculo del ICA de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta del ICA convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
| 29 | Otros Aviso Tablero | No | Valor acumulado del cálculo de "Aviso Tablero" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Aviso Tablero" convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo Otros El sistema por default tomo a los productos que no han sido configurados como "Otros". |
| 30 | Otros Bomberil | No | Valor acumulado del cálculo de "Bomberil" de los productos tipo "otros", en documentos de ventas. | Numérico | No se informa cuando es documento de compras. | Toma los valores asociados al campo D1/D2_VALMIP? Donde”?” es la columna asociada a los impuestos informados en la pregunta de "Bomberil " convertidos en moneda 1 , cuando el producto sea del tipo "Otros". |
| 31 | Total | No | Sumatoria de las columnas ICA Bienes+Tablero Bienes +Bomberil Bienes+ ICA Servicios +Tablero Servicios +Bomberil Servicios+ ICA Otros +Tablero Otros +Bomberil Otros | Numérico | solo suma los datos correspondientes a compras o ventas |
Precondiciones generales
Es importante realizar la clasificación de los Productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando el tipo(B1_TPCLASS) correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FISA843
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Contenido | Definición 1 | Definición 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Periodo Inicial? | D | 8 | 0 | Get | |||||
| 02 | ¿Periodo Final? | D | 8 | 0 | Get | |||||
| 03 | ¿Impuesto ICA? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 04 | ¿Impuesto Bomberil? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 05 | ¿Impuesto Aviso Tableros? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 06 | ¿Email Responsable? | C | 99 | 0 | Get | |||||
| 07 | ¿Directorio destino? | C | 99 | 0 | Get | HSSDIR | NaoVazio() | |||
| 08 | ¿Nombre del archivo? | C | 99 | 0 | Get | NaoVazio() | ||||
| 09 | ¿Cod. Mun. Bucaramanga? | C | 99 | 0 | Get | CC2 | NaoVazio() | |||
| 10 | ¿Selecciona sucursales? | N | 1 | 0 | Combo | Si | No | |||
| 11 | ¿Agrupa obligación? | N | 1 | 0 | Combo | Si | No |
Configurar el campos B1_TPCLAS en la tabla Productos(SB1)
Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | B1_TPCLAS |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Lista de opciones | 1=Servicios;2=Bienes;3=Otros |
| Inicializador | "3" |
| Validación | Pertence("123") |
| Tit. Español | Tip. Prod. |
| Desc. Español | Tipo de producto |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Tipo de producto "Bienes", "Servicios", "Otros" |
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