CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Relatórios Operacionais
3. Relatórios Gerenciais

01. VISÃO GERAL

Estão previstas a criação de relatórios no padrão do novo framework contemplando as principais consultas necessárias ao atendimento e operação.

02. RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Lista dos relatórios de apoio no dia a dia de atendimento da instituição ao cliente e fluxo operacional

• Extrato de Aplicação
• Nota de Negociação
• Movimento do Dia
• Operações Realizadas
• Operações Bloqueadas
• Operações Canceladas
• Resgates Realizados
• Lançamentos Conta Corrente
• Movimentos Integração B3

03. RELATÓRIOS GERENCIAIS 

Lista dos relatórios para análise gerencial, de negócios e controle da instituição.

• Posição da Carteira
• Posição do Estoque
• Vencimento da Carteira
• Maiores Aplicadores
• Retenção de Tributos