Altera a Instrução Normativa BCB nº 524, de 18 de setembro de 2024, que estabelece os procedimentos para a remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil referentes aos saldos contábeis de natureza ativa e passiva e ao volume financeiro das transações de pagamento realizadas no dia, de que trata o art. 2º, incisos I e III, da Resolução BCB nº 208, de 22 de março de 2022.
documento de código 4111 - Saldos Contábeis Diários, contendo informações relativas à captação diária registrada nas posições contábeis, de natureza ativa e passiva, e ao volume financeiro das transações de pagamento realizadas no dia, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – IFs, enquadradas no Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3) ou no Segmento (S4), ou emissoras de moeda eletrônica, foi criado com base no art. 2º, incisos I e III, da Resolução BCB nº 208, de 22 de março de 2022, e sua elaboração e remessa foram disciplinadas pela Instrução Normativa BCB nº 524, de 18 de setembro de 2024.
I - inclusão da rubrica contábil 9.0.9.66.00.00-6 - Controle - Conta de Pagamento Pré-Paga no Fechamento do STR;
II - substituição da rubrica contábil 3.0.9.70.00.00-3 - Transações de Pagamento Realizadas no Mês pelas suas subcontas:
Sistema Contábil:
O conteúdo dessa instrução não gera impacto sistêmico no contábil.
Os clientes precisam revisar a associação das contas contábeis cadastradas no Sistema Contábil, acessando:
Planos>>Documentos Cosif, selecionar o documento 4111.
Avaliação concluída
Produção em