Campo
Descripción
Ítem
Incluya el ítem al que se desea realizar movimientos de entrada o salida de inventario, en cantidad o valor, y que no se realizan a través de las rutinas habituales de Control de Inventario.
Referencia
Seleccione el código correspondiente a la referencia del ítem que se considerará para el movimiento de inventario.
Este campo solo se habilitará si el tipo de Control de Inventario para el ítem es del tipo "Referencia". |
Sucursal
Incluya o seleccione la sucursal en la que se realizará la transacción de inventario.
El ítem que pasará por la transacción debe estar registrado para la sucursal informada. |
Depósito
Incluya el depósito en el que el bien está asignado, realizándose en este la transacción de inventario, pudiendo para ello diferenciarse la cuenta de saldo del ítem por depósitos, según lo registrado en la función Mantenimiento Cuentas Contabilización.
Ubicación
Incluya en este campo la localización del ítem que sufrirá la transacción en cuestión.
Este campo solo se habilitará cuando el ítem tenga registrada alguna localización. |
Lote/Serie
Incluya el código del lote/serie del ítem seleccionado para la transacción.
Este campo solo se habilitará si el tipo de Control de Inventario para el ítem sea: Número Serie, Lote y Referencia. |
Orden Invers
Seleccione la Orden de Inversión que se considerará para el módulo Control de Inversiones.
Este campo se habilita solo cuando el parámetro Inversiones en la Función Actualización Parámetros Globales (CD0101), carpeta Módulos, esté seleccionado. Si se informa una orden de mantenimiento que está relacionada con una orden de inversión, este campo se inhabilita y pasa a mostrar el número de orden de inversión relacionado con la orden de mantenimiento. |
Validez de lote
Incluya la fecha de validez del lote relacionado al ítem de inventario, que pasará por la transacción en cuestión.
Este campo solo se habilitará si el tipo de Control de Inventario para el ítem sea: Número Serie, Lote y Referencia. |
Tipo Comprobante
Incluya el tipo de comprobante del documento.
Tipo de operación
Inserte el tipo de operación del documento.
DP
DI
Inserte el código de Despacho a la Plaza referente al ítem/lote movido. Esta información se utiliza solamente para el país Argentina.
Movimientos de entrada: En el caso de la entrada de material, se puede registrar un nuevo despacho. Para esto, se debe usar el botón de inclusión disponible junto al despacho, que abrirá una pantalla para que se ingresen los valores que componen el Despacho: código de la aduana, código de destino, número de despacho, dígito verificador, fecha del despacho y año del documento de importación.
Movimientos de salida: Las salidas no deben generar un nuevo código de despacho, y el programa no permite esta operación. Si el lote/artículo movido tiene solo un despacho a plaza vinculado, este despacho se presentará en pantalla y no se permitirá su alteración. De lo contrario, se habilitará el campo y se podrá utilizar el zoom para localizar el despacho.
Inserte el código de aduana referente al ítem/lote puesto en movimiento. Esta información se utiliza para el control de Pedimentos en México.
Movimientos de entrada: En el caso de la entrada de material, se puede utilizar un control de aduana existente o registrar uno nuevo. Para registrar uno nuevo, se debe usar el botón de inclusión disponible junto al campo de DI, que abrirá una pantalla para que se ingresen los valores que componen el control de aduana: fecha de la declaración, código de la aduana, código del agente, dígito verificador, número de secuencia. Con esta información se generará automáticamente el código del pedimento.
Movimientos de salida: Las salidas no deben generar un código de pedimento nuevo, y el programa no permite esta operación. Si el lote/ítem movido tiene solo un solo control de aduana vinculado, este se presentará en pantalla y no se permitirá su alteración. De lo contrario, se habilitará el campo y se podrá utilizar el zoom para localizar el control deseado.
Orden
Inserte en este campo el código referente a la Orden de Producción ya implementada, a la cual se desea efectuar una transacción de inventario en esta orden. La contabilización de esta operación será un débito o un crédito en la cuenta de saldo de la Orden de Producción, si la transacción es de entrada o salida, respectivamente.
Operación
Inserte en este campo el código referente a la operación de la transacción de inventario, cuando la orden de operación informada tenga reporte por operación o punto de control.
Este campo solo se habilita cuando la orden de operación informada tenga reporte por operación o punto de control. Si el reporte es del tipo Reporte por Orden o Ítem, este campo no se habilita. |
Descripción
Inserte una breve descripción sobre el movimiento que se actualizará.
Cuenta de inversión
Inserte la cuenta contable que recibirá los asientos de débito para las transacciones realizadas con ítems de débito directo y físico.
Este campo solo se habilitará cuando el ítem seleccionado sea del tipo de control "Débito Directo" o "Físico". |
Unid. Neg. Aplicación
Para los movimientos de inventario realizados con ítems de control de débito directo o físico, además de la unidad de negocio correspondiente a la cuenta contable, se solicitará la Unidad de Negocio de Aplicación.
Esta información se utilizará cuando haya transferencias contables entre unidades de negocio, es decir, el valor se está debitando en una unidad de negocio y acreditando en otra unidad de negocio.
Para los movimientos con ítems de control total, la contrapartida siempre se realiza en la unidad de negocio de saldo (Ítem X Sucursal X Almacén o Ítem X Sucursal).
Cuando se informa la Orden de Producción, la Unidad de Negocio de la Orden de Producción se asumirá como la Unidad de Negocio de la Orden de Producción.
Cuenta contable
Inserte la cuenta contable que recibirá el asiento en contrapartida de las cuentas de saldo de los ítems de inventario.
Unidad negocio
Seleccione la unidad de negocio asociada al ítem, cuando haya.
Para más detalles vea Concepto Unidad de Negocio.
Serie Documento
Todos los movimientos de materiales que involucren controles internos de la entidad deben estar respaldados por documentos idóneos, evitando así cualquier infracción fiscal. Por lo tanto, en este campo se debe ingresar la serie del documento que le dio origen.
Documento
Inserte el número del documento que originó la transacción del inventario en cuestión.
Proveedor
Inserte el código del proveedor, el mismo que está intrínsecamente relacionado a la transacción por realizar.
Escenario
La opción Escenario estará visible solo cuando la función Finalización de Gestión esté habilitada según la página: Finalización de Gestión - Inventario
Fiscal: Al seleccionar esta opción, el movimiento de inventario incluido influirá tanto en el escenario fiscal como en el de gestión.
Gerencial: Al seleccionar este escenario, el movimiento de inventario incluido influenciará solamente en el escenario de gestión. En este caso, no se permitirá ingresar cantidad para el movimiento, ya que la cantidad necesariamente debería influenciar también en el escenario Fiscal.