01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN
Función:
RutinaNombre técnico
CTBA940CONCILIADOR 
País:PARAGUAY
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-659


02. SITUACIÓN/REQUISITO

O Conciliador Backoffice não esta mostrando as informações do titulo quando o movimento em questão foi gerado através de uma transferência para uma carteira descontada.


03. SOLUCIÓN

Foi verificado que não estava sendo gravado o campo FK5_IDFK7, sendo assim, o conciliador não conseguia buscar as informações do titulo, ajustado a gravação do campo que deve conter o FK7_IDDOC do titulo.



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25675

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco. 
    2. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), realizar un cobro para garantizar el saldo en el banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).   
    4. Desde el menú Actualizaciones | Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).    
      1. Seleccionar el banco agregado anteriormente.
      2. Clic en el botón "Configurar"
      3. Configurar en la pantalla que se muestra en la imagen siguiente:
    5. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina Factura de Entrada (MATA030), registrar una factura de entrada.
    6. En el módulo Financiero (SIGAFIN), deste el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina Orden Pago Modelo II (FINA847), generar una orden de pago con el tipo CH (Cheque), utilizar el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070) y utilizar el Talón creado en la rutina Cheques Emitidos (FINA095).
    7. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), Emitir el cheque vinculado a la orden de pago y Liquidar.
    8. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), realizar la conciliación manual de este cheque.


2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS