01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN
Función:
RutinaNombre técnico
CTBA940CONCILIADOR 
País:PARAGUAY
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-659


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Durante la realización de la conciliación  en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al crear una nueva conciliación y agregar una opción de filtro moneda, no trae los datos de acuerdo a la moneda seleccionada.

03. SOLUCIÓN

Se ajusto la rutina para que que muestre los datos correctamente.



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco. 
    2. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), realizar un cobro para garantizar el saldo en el banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).   
    4. Desde el menú Actualizaciones | Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).    
  5.  En el módulo Compras (SIGACOM)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina Factura de Entrada (MATA030), registrar una factura de entrada
  6. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1.  Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina Orden Pago Modelo II (FINA847), generar una orden de pago con el tipo CH (Cheque), utilizar el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070) y utilizar el Talón creado en la rutina Cheques Emitidos (FINA095).
    2. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), Emitir el cheque vinculado a la orden de pago y Liquidar.
      1. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), realizar la conciliación manual de este cheque. fina460 fina070
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT )
    1. Desde el menú Actualizaciones | Facturación, en la rutina Facturaciones (MATA467N), registrar una factura de salida.
  8. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998), crear un recibo.

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones Previas, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940)


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS