• Verificar se existe una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020)

Informar código cuenta :"00000000003"
Desc Moneda 1: "CUENTA ACREEDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica" 
Cond. Normal: "2 - Acreedora"
Cod. Reducido: "000003"

• Verificar si existe una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020)

Informar código cuenta :"<00000000004>"
Desc Moneda 1: "CUENTA DEUDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica" 
Cond. Normal: "1 - Deudora"
Cod. Reducido: "000004"

• Asiento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) 

Cod Asto Est*: "610"

Secuencial: 001

Status : 1- Activo

Descripción: "FACT SAL ITEMS PROD"

Tipo Asiento: 2 - Crédito

Tipo de SLD : 1

Cta Credito: 001003

Asto Monedas: 11222

Vlr Moneda 1:  SD2→D2_TOTAL

Vlr Moneda 2 :  SD2->D2_TOTAL
Historial : "ASIENTO"  

• Asiento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) 

Cod Asto Est*: "620"

Secuencial: 001

Status : 1- Activo

Descripción: "FACT SAL TOTAL"

Tipo Asiento: 1 - Debito

Tipo de SLD : 1

Cta Credito: 001002

Asto Monedas: 11222

Vlr Moneda 1:  SF2->F2_VALFAT

Vlr Moneda 2 :  SF2->F2_VALFAT 
Historial : "FC."+SF2->F2_SERIE+"-"+SF2->F2_DOC "  

• Asiento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) 

Cod Asto Est*: "610"

Secuencial: 001

Status : 1- Activo

Descripción: "FACT SAL ITEMS PROD"

Tipo Asiento: 2 - Credito

Cta Credito: 00000000000000000001

Asto Monedas: 11222

Vlr Moneda 1:  SD2→D2_TOTAL

Vlr Moneda 2 :  SD2->D2_TOTAL
Historial : "ASIENTO"  
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"DOLARES"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

• Incluir dos Clase valor (Contabilidad de gestión| Actualizaciones| Entes Programa CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Guaranies"                
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"

• Incluir Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010)          

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "2025"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/2025"
Fch. Final : "31/12/2025"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

•  Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200)    

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

• Habilitar los siguientes asientos estándar (SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar).

Informar para cada asiento:

• Archivo
  Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
  Secuencial: "<Default>"
  Estatus: "1-Activo"
  Descripción. "<Informada por usuario>"
  Tipo Asiento: "2-Crédito"
  Tipo de SL.D: "1"
• Entidades
  Cta. Débito: "<Sin informar>"
  C. Costo Deb: "<Sin informar>"
  Ítem débito: "<Sin informar>"
  Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

• Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"

• Mediante el módulo de compras (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) Incluir Cliente:
  • Código: "<ingresado por usuario>"
  • Tienda: "<ingresado por usuario>"
  • Nombre: "<ingresado por usuario>"
  • Dirección: "<ingresado por usuario>"
  • Municipio: "<Seleccionado por usuario>"

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659

3.  Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial  de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados. 
4. A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
5. A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
6. A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
7. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
8. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 

• Setup
  • Incluir nueva configuración
    • Nombre de la configuracion.
    • Tablas de Origen : SF2 E SD2
      • Campos

        • F2_FILIAL

        • F2_DOC

        • F2_SERIE

        • F2_EMISSAO

        • F2_CLIENTE

        • F2_LOJA

        • F2_COND

        • F2_MOEDA

        • F2_VALBRUT

        • F2_VALMERC

        • F2_TPFRETE

        • F2_BASEIRR

        • F2_DTTXREF

        • D2_COD

        • D2_TOTAL

        • D2_ICMSRET

        • D2_VALIPI

    • Tabla de destino : CT2
      • Campos
        • CT2_VALOR
        • CT2_DOC
        • CT2_MOEDLC
        • CT2_TPSALD
        • CT2_DC
        • CT2_DEBITO
        • CT2_CREDIT
        • CT2_HIST
        • CT2_CCD
        • CT2_CCC
        • CT2_ITEMD
        • CT2_ITEMC
        • CT2_CLVLDB
        • CT2_CLVLCR
        • CT2_FILIAL
        • CT2_DATA
    • Filtros Origen
      • • F2_EMISSAO >=
        • F2_EMISSAO <=
        • F2_DOC >=
        • F2_DOC <=
        • F2_SERIE >=
        • F2_SERIE <=
        • F2_CLIENTE >=
        • F2_CLIENTE <=
        • F2_LOJA >=
        • F2_LOJA <=
        • F2_COND IN
        • F2_ESPECIE IN
        • F2_TIPO IN
        • F2_MOEDA IN

• • Filtros Destino
    • • • CT2_DOC >=
        • CT2_DOC <=
        • CT2_DEBITO >=
        • CT2_DEBITO <=
        • CT2_CREDIT >=
        • CT2_CREDIT<=
        • CT2_CCD >=
        • CT2_CCD <=
        • CT2_CCC >=
        • CT2_CCC <=
        • CT2_ITEMD >=
        • CT2_ITEMD <=
        • CT2_ITEMC >=
        • CT2_ITEMC <=
        • CT2_CLVLDB >=
        • CT2_CLVLDB <=
        • CT2_CLVLCR >=
        • CT2_CLVLCR <=
        • CT2_LP  IN
        • CT2_TPSALD IN
        • CT2_MOEDLC =
  • Clicar en Confirmar configuración
• Conciliador
  • Elegir la Configuración de conciliación: 1001-Factura de Salida vs. Contabilidad
  • Ver filtros: 
  • Ver filtros
        Mostrar por Ambos
        Fecha emisión de : 25/08/2025
        Fecha emisión a :  25/08/2025
        Num Doc de
        Num Doc a zzzzzzzzzzzzzzzzzz
        Serie Docto. de
        Serie Docto. a zzz
        Cliente de
        Cliente a   zzzz
        Tienda de
        Tienda a zz
        Cond. Pago 
        Especie Doc. 
        Tipo Factura 
        Moneda igual a 2 
        Fch.Asiento de : 25/08/2025
        Fch.Asiento a : 25/08/2025
        Numero Doc de
        Numero Doc a zzzzzz
        Cta Debito de
        Cta Debito a
        Cta Credito de
        Cta Credito a
        C Costo Deb de
        C Costo Deb a  zzzzzzzzzz
        C Costo Crd de
        C Costo Crd a zzzzzzzzzzz
        Item Debito de
        Item Debito a zzzzzzzzz
        tem Credito de
        tem Credito a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Deb de
        Cl Vlr Deb a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Cred de
        Cl Vlr Cred a zzzzzzzzz
        Numero Lote 
        Asien Estand 
        Tipo de Sld 
        Moned.Asto. 2
        Click en Aplicar    
  • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la solapa "Títulos".