1.Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659

3. Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial  de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados.

4. A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener un cliente con una cuenta contable incluida.

5. A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener un producto.

6. A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una condición de pago.

7. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida.

8. A través de la rutina  "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener cuentas acreedora y deudora.

9. A través de la rutina  "Asiento estándar" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener Asientos cargados (610 y 620).

10. A través de la rutina  "Moneda contable" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener las monedas Guaraníes y Dólar.

11. A través de la rutina  "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener el calendario cargado.

12. A través de la rutina  "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), tener el calendario cargado.

15.  Registrar Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos )  , tener vinculado las monedas Guaraníes y Dólar.  

16. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.

Parámetros:

    ¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma

    ¿Incluir Vinculo ? Si

    ¿Asiento Contab. On-Line ? Sí

    ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí

    ¿Agrupa Asientos ? No

17. Incluir una factura en Guaraníes;

CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.:  "A"
Moneda  "1 - Guaraníes"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir> 
Valor Unit. : <A elegir> 
Valor Total : <A elegir>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable:  <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar

18. Incluir otra factura, ahora en Dólares americanos

CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.:  "A"
Moneda  "2 - DOLAR"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <Cargar>
Valor Total : <Cargar>
Tipo Salida :  <A elegir>
Cta. contable:  <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar

19. Ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 

• Setup
  • Incluir nueva configuración
    • Nombre de la configuracion.
    • Tablas de Origen : SF2 E SD2
      • Campos

        • F2_FILIAL

        • F2_DOC

        • F2_SERIE

        • F2_EMISSAO

        • F2_CLIENTE

        • F2_LOJA

        • F2_COND

        • F2_MOEDA

        • F2_VALBRUT

        • F2_VALMERC

        • F2_TPFRETE

        • F2_BASEIRR

        • F2_DTTXREF

        • D2_COD

        • D2_TOTAL

        • D2_ICMSRET

        • D2_VALIPI

    • Tabla de destino : CT2
      • Campos
        • CT2_VALOR
        • CT2_DOC
        • CT2_MOEDLC
        • CT2_TPSALD
        • CT2_DC
        • CT2_DEBITO
        • CT2_CREDIT
        • CT2_HIST
        • CT2_CCD
        • CT2_CCC
        • CT2_ITEMD
        • CT2_ITEMC
        • CT2_CLVLDB
        • CT2_CLVLCR
        • CT2_FILIAL
        • CT2_DATA
    • Filtros Origen
      • • F2_EMISSAO >=
        • F2_EMISSAO <=
        • F2_DOC >=
        • F2_DOC <=
        • F2_SERIE >=
        • F2_SERIE <=
        • F2_CLIENTE >=
        • F2_CLIENTE <=
        • F2_LOJA >=
        • F2_LOJA <=
        • F2_COND IN
        • F2_ESPECIE IN
        • F2_TIPO IN
        • F2_MOEDA IN
  • Filtros Destino
    • • • CT2_DOC >=
        • CT2_DOC <=
        • CT2_DEBITO >=
        • CT2_DEBITO <=
        • CT2_CREDIT >=
        • CT2_CREDIT<=
        • CT2_CCD >=
        • CT2_CCD <=
        • CT2_CCC >=
        • CT2_CCC <=
        • CT2_ITEMD >=
        • CT2_ITEMD <=
        • CT2_ITEMC >=
        • CT2_ITEMC <=
        • CT2_CLVLDB >=
        • CT2_CLVLDB <=
        • CT2_CLVLCR >=
        • CT2_CLVLCR <=
        • CT2_LP  IN
        • CT2_TPSALD IN
        • CT2_MOEDLC =
  • Clicar en Confirmar configuración

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar nuevamente en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 

• Conciliador
  • Elegir la Configuración de conciliación: 1001-Factura de Salida vs. Contabilidad
  • Ver filtros: 
  • Ver filtros
        Mostrar por Ambos
        Fecha emisión de : 01/09/2025
        Fecha emisión 30/09/2025
        Num Doc de
        Num Doc a zzzzzzzzzzzzzzzzzz
        Serie Docto. de
        Serie Docto. a zzz
        Cliente de
        Cliente a   zzzz
        Tienda de
        Tienda a zz
        Cond. Pago 
        Especie Doc. 
        Tipo Factura 
        Moneda igual a 2 
        Fch.Asiento de : 25/08/2025
        Fch.Asiento a : 25/08/2025
        Numero Doc de
        Numero Doc a zzzzzz
        Cta Debito de
        Cta Debito a
        Cta Credito de
        Cta Credito a
        C Costo Deb de
        C Costo Deb a  zzzzzzzzzz
        C Costo Crd de
        C Costo Crd a zzzzzzzzzzz
        Item Debito de
        Item Debito a zzzzzzzzz
        tem Credito de
        tem Credito a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Deb de
        Cl Vlr Deb a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Cred de
        Cl Vlr Cred a zzzzzzzzz
        Numero Lote 
        Asien Estand 
        Tipo de Sld 
        Moned.Asto. 2
        Click en Aplicar