02 - Configuração de Lançamentos Padronizados (ambiente Homologação / Produção)

Para integração contábil dos movimentos do TOTVS Antecipa será necessário revisar/configurar alguns lançamentos padrões do Financeiro.

Os processos do TOTVS Antecipa serão executados somente em ambiente de Produção. Então sugerimos que os lançamentos contábeis sejam configurados em homologação antecipadamente a liberação do ambiente de produção.

Cadastro de Lançamentos padrões

As operações que serão automatizadas através da integração TOTVS Antecipa utilizarão os lançamentos padrões abaixo que deverão estar devidamente configurados no ERP:

522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada

527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos

540 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Carteira

542 – Contas a Receber – Transferência de Títulos para Cobrança Descontada

560 – Movimento Bancário – Transferência Saída Banco Origem

561 – Movimento Bancário – Transferência Entrada Banco Destino

562 - Movimento Bancário - Pagar

563 - Movimento Bancário - Receber

SUGESTÃO DOS LANÇAMENTOS PADRÕES CONFIGURADOS PARA AS OPERAÇÕES DO TOTVS ANTECIPA, OS MESMOS DEVERÃO SER DEFINIDOS PELO CONTADOR E AVALIADO COM OS LANÇAMENTOS JÁ EXISTENTES NA EMPRESA:

Para entender as operações do Financeiro referentes a estes lançamentos contábeis, utilize o documento 05 - Processos da integração ERP Protheus x Totvs Antecipa (Ambiente PRODUÇÃO)

522 – Contas a Receber – Baixas de Títulos Cobrança Descontada

Sequência 001:

Cta Debito: IF(SE1->E1_PORTADO=="ANT","110103020101","")

Vlr.Moeda 1: IF(SE1->E1_PORTADO=="ANT",SE1->E1_VALLIQ,0)

Histórico: ALLTRIM(SE1->E1_TIPO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PREFIXO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_NUM)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PARCELA)+" "+ALLTRIM(SA1->A1_NOME)

Sequência 010:

Cta Credito: SA1->A1_CONTA

Vlr.Moeda 1: IF(SE1->E1_PORTADO=="ANT",SE1->E1_VALLIQ,0)

Histórico: ALLTRIM(SE1->E1_TIPO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PREFIXO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_NUM)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PARCELA)+" "+ALLTRIM(SA1->A1_NOME)+" "+ALLTRIM(SA6->A6_NREDUZ)

527 – Contas a Receber – Cancelamento de Baixas de Títulos

Sequência 001:

Cta Credito: SA6->A6_CONTA

Vlr.Moeda 1: IF(SE1->E1_SITUACA=="2" .OR. SE1->E1_SITUACA=="T",0,SE1->E1_VALLIQ)

Histórico: "CANC.REC. "+ALLTRIM(SE1->E1_TIPO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PREFIXO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_NUM)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PARCELA)+" "+ALLTRIM(SA1->A1_NOME)

Sequência 002:

Cta Credito: IF(SA6->A6_COD=="ANT","110103020101","")

Vlr.Moeda 1: IF((SE1->E1_SITUACA=="2" .OR. SE1->E1_SITUACA=="T").AND.SA6->A6_COD=="ANT",SE1->E1_VALLIQ,0)

Histórico: "CANC.REC. "+ALLTRIM(SE1->E1_TIPO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PREFIXO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_NUM)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PARCELA)+" "+ALLTRIM(SA1->A1_NOME)

Sequência 003:

Vlr.Moeda 1: SE1->E1_JUROS+SE1->E1_MULTA

Histórico: "CANC.JUROS REC. "+ALLTRIM(SE1->E1_TIPO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PREFIXO)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_NUM)+" "+ALLTRIM(SE1->E1_PARCELA)+" "+ALLTRIM(SA1->A1_NOME)